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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 794.00 | 195 396.00 | 36 398.00 | 231 794.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 783.00 | 3 899 612.00 | 1 274 170.00 | 5 173 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453 831.00 | 1 727 920.00 | 2 725 911.00 | 4 453 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010 400.00 | | 4 010 400.00 | 4 010 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 162.00 | | 282 162.00 | 282 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 578 799.00 | 5 856 227.00 | 8 722 572.00 | 14 578 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 865.00 | 234 349.00 | 1 391 516.00 | 1 625 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 146 296.00 | 386 011.00 | 4 760 285.00 | 5 146 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784 119.00 | 1 810.00 | 5 782 309.00 | 5 784 119.00 |
BZ Autres créances | 2 899 328.00 | 5 981.00 | 2 893 346.00 | 2 899 328.00 |
CF Disponibilités | 129 460.00 | | 129 460.00 | 129 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 894 881.00 | 628 151.00 | 15 266 730.00 | 15 894 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 473 680.00 | 6 484 379.00 | 23 989 301.00 | 30 473 680.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 519.00 | | | 384 519.00 |
DG Autres réserves | 1 051 481.00 | | | 1 051 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 720.00 | | | 389 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DK Provisions réglementées | 861 211.00 | | | 861 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 936.00 | | | 6 754 936.00 |
DP Provisions pour risques | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 550.00 | | | 3 800 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 536.00 | | | 754 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 488.00 | | | 454 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 784.00 | | | 3 952 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 927.00 | | | 1 630 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EA Autres dettes | 4 908 286.00 | | | 4 908 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524 569.00 | | | 1 524 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 060 875.00 | | | 17 060 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 989 301.00 | | | 23 989 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 302 127.00 | | | 15 302 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138 070.00 | | | 1 138 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FD Production vendue biens | 16 567 553.00 | 9 466 025.00 | 26 033 578.00 | 16 567 553.00 |
FG Production vendue services | 242 962.00 | 200.00 | 243 162.00 | 242 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819 180.00 | 9 466 225.00 | 26 285 405.00 | 16 819 180.00 |
FM Production stockée | | | 48 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 189 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 679 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 536 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 682.00 | | | 342 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 738.00 | | | 801 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 634.00 | | | 391 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 171.00 | | | 298 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 110.00 | | | 464 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 915.00 | | | 1 153 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 177.00 | | | -352 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 552.00 | | | -231 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 998 354.00 | | | 27 998 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 608 634.00 | | | 27 608 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 720.00 | | | 389 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 141.00 | | | 529 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 548 728.00 | | 1 369 925.00 | 13 548 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 854.00 | 14 578 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 694.00 | 610 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 160.00 | 13 671 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 674.00 | | 37 344.00 | 594 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 686 892.00 | | 1 302 581.00 | 12 686 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 162.00 | | 30 000.00 | 267 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 010 400.00 | | | 4 010 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036 837.00 | 841 119.00 | 21 730.00 | 5 036 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 761.00 | 20 329.00 | 21 694.00 | 196 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 075.00 | 820 790.00 | 36.00 | 4 840 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 072.00 | 455 139.00 | | 406 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 782.00 | 2 990.00 | 259 282.00 | 429 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 224.00 | 51 633.00 | 1 497.00 | 570 224.00 |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | | 16 245.00 | 18 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 400.00 | 5 981.00 | 83 400.00 | 83 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 679.00 | 57 614.00 | 101 142.00 | 671 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 534.00 | 515 743.00 | 360 424.00 | 1 507 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 633.00 | 17 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 110.00 | 342 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 784.00 | 3 952 784.00 | | 3 952 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 676.00 | 480 676.00 | | 480 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 689.00 | 697 689.00 | | 697 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908 286.00 | 4 908 286.00 | | 4 908 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524 569.00 | 1 524 569.00 | | 1 524 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 162.00 | | | 282 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 270.00 | | | 5 782 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 709 669.00 | | | 709 669.00 |
VC Groupe et associés | 675 389.00 | | | 675 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 070.00 | 1 138 070.00 | | 1 138 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 480.00 | 903 732.00 | 1 600 867.00 | 2 662 480.00 |
VI Groupe et associés | 754 536.00 | 754 536.00 | | 754 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 002.00 | | | 803 002.00 |
VP Divers | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 908.00 | | | 1 493 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 428.00 | | | 253 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219 036.00 | 8 936 874.00 | 282 162.00 | 9 219 036.00 |
VW T.V.A. | 419 957.00 | 419 957.00 | | 419 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 606 387.00 | 14 847 639.00 | 1 600 867.00 | 16 606 387.00 |