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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 458.00 | 462 631.00 | 19 826.00 | 482 458.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 89 899.00 | 33 305.00 | 56 594.00 | 89 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801 165.00 | 5 733 672.00 | 1 067 493.00 | 6 801 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717 773.00 | 3 016 042.00 | 1 701 731.00 | 4 717 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 938 309.00 | 9 245 651.00 | 3 692 658.00 | 12 938 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590 976.00 | 392 043.00 | 2 198 933.00 | 2 590 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 347 935.00 | 341 560.00 | 3 006 375.00 | 3 347 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825 417.00 | 210.00 | 6 825 207.00 | 6 825 417.00 |
BZ Autres créances | 3 801 142.00 | | 3 801 142.00 | 3 801 142.00 |
CF Disponibilités | 4 031 209.00 | | 4 031 209.00 | 4 031 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 745.00 | | 152 745.00 | 152 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835 788.00 | 733 813.00 | 20 101 975.00 | 20 835 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 774 097.00 | 9 979 464.00 | 23 794 633.00 | 33 774 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 518.00 | | | 384 518.00 |
DG Autres réserves | 2 145 142.00 | | | 2 145 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 286.00 | | | 411 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 737.00 | | | 7 182 737.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787 885.00 | | | 3 787 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 249.00 | | | 239 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 717.00 | | | 5 355 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 482.00 | | | 1 524 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
EA Autres dettes | 4 872 073.00 | | | 4 872 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 751.00 | | | 681 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 611 887.00 | | | 16 611 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 794 633.00 | | | 23 794 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 133 233.00 | | | 14 133 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 630.00 | | | 805 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 136.00 | 3 136.00 | |
FD Production vendue biens | 12 807 639.00 | 19 959 287.00 | 32 766 926.00 | 12 807 639.00 |
FG Production vendue services | 351 664.00 | | 351 664.00 | 351 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 303.00 | 19 962 423.00 | 33 121 726.00 | 13 159 303.00 |
FM Production stockée | | | -146 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 055 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 648 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 857 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 937.00 | | | 290 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 918.00 | | | 391 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 482 725.00 | | | 34 482 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 182.00 | | | 34 293 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 542.00 | | | 189 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 360.00 | | | 480 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 528.00 | | 1 159 663.00 | 12 103 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 256 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 883.00 | 12 938 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 894.00 | 11 820 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 565.00 | | 17 424.00 | 843 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002 203.00 | | 1 142 239.00 | 11 002 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -712.00 | | | -712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 834.00 | 642 000.00 | 55 666.00 | 8 667 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 406.00 | 63 225.00 | | 399 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268 428.00 | 578 775.00 | 55 666.00 | 8 268 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 404.00 | 9.00 | 19 404.00 | 19 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905 587.00 | 733 603.00 | 905 587.00 | 905 587.00 |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | 3 885.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 682.00 | 733 603.00 | 909 472.00 | 909 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 086.00 | 733 612.00 | 928 876.00 | 929 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 612.00 | 910 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 717.00 | 5 355 717.00 | | 5 355 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 954.00 | 482 954.00 | | 482 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 185.00 | 708 185.00 | | 708 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872 073.00 | 4 872 073.00 | | 4 872 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 751.00 | 681 751.00 | | 681 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 771.00 | | 241 771.00 | 241 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 825 165.00 | 6 825 165.00 | | 6 825 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 943 834.00 | 943 834.00 | | 943 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 630.00 | 805 630.00 | | 805 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 255.00 | 503 601.00 | 2 478 654.00 | 2 982 255.00 |
VI Groupe et associés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 791.00 | | | 455 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 510.00 | | | 241 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 423.00 | 2 793 423.00 | | 2 793 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 021 075.00 | 10 779 052.00 | 242 023.00 | 11 021 075.00 |
VW T.V.A. | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 372 637.00 | 13 893 983.00 | 2 478 654.00 | 16 372 637.00 |