| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 034.00 | 337 774.00 | 127 260.00 | 465 034.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912 695.00 | 5 081 852.00 | 830 843.00 | 5 912 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561 549.00 | 2 516 770.00 | 2 044 780.00 | 4 561 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 291.00 | | 252 291.00 | 252 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 775 641.00 | 7 969 695.00 | 6 805 946.00 | 14 775 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609 703.00 | 335 008.00 | 2 274 695.00 | 2 609 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 884 037.00 | 631 098.00 | 3 252 939.00 | 3 884 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 953.00 | 4 095.00 | 8 412 858.00 | 8 416 953.00 |
BZ Autres créances | 3 139 994.00 | 17 944.00 | 3 122 050.00 | 3 139 994.00 |
CF Disponibilités | 486 129.00 | | 486 129.00 | 486 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 855.00 | | 221 855.00 | 221 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 880 071.00 | 988 146.00 | 17 891 925.00 | 18 880 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 655 711.00 | 8 957 841.00 | 24 697 871.00 | 33 655 711.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | 3 845 184.00 | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 518.00 | 384 518.00 | | 384 518.00 |
DG Autres réserves | 1 898 395.00 | 1 051 481.00 | | 1 898 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 631.00 | 846 914.00 | | 1 005 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 422.00 | 23 622.00 | | 21 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 086 991.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 362 215.00 | 8 445 775.00 | | 7 362 215.00 |
DP Provisions pour risques | 55 505.00 | 17 990.00 | | 55 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 505.00 | 17 990.00 | | 55 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 049.00 | 3 365 133.00 | | 1 326 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 922.00 | 1 046 439.00 | | 738 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 500.00 | 236 790.00 | | 270 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 097.00 | 6 896 917.00 | | 6 059 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 395.00 | 1 886 703.00 | | 1 824 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 071.00 | 617 223.00 | | 66 071.00 |
EA Autres dettes | 6 385 340.00 | 6 552 155.00 | | 6 385 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 776.00 | 2 468 662.00 | | 609 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 151.00 | 23 070 022.00 | | 17 280 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 697 871.00 | 31 533 787.00 | | 24 697 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474.00 | 95 665.00 | 98 139.00 | 2 474.00 |
FD Production vendue biens | 21 754 498.00 | 16 255 643.00 | 38 010 141.00 | 21 754 498.00 |
FG Production vendue services | 265 897.00 | | 265 897.00 | 265 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 022 869.00 | 16 351 308.00 | 38 374 177.00 | 22 022 869.00 |
FM Production stockée | | | -2 857 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 106 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 269 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 515.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 999 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 325.00 | 1 057 635.00 | | 71 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 200.00 | 568 001.00 | | 612 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 657 165.00 | | | 2 657 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340 690.00 | 1 625 636.00 | | 3 340 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 689.00 | 393 427.00 | | 24 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 269.00 | 549 057.00 | | 522 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 077 312.00 | 667 558.00 | | 2 077 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 270.00 | 1 610 042.00 | | 2 624 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716 421.00 | 15 594.00 | | 716 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 906.00 | 9 465.00 | | -244 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 461 724.00 | 38 209 729.00 | | 39 461 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 456 093.00 | 37 362 815.00 | | 38 456 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 631.00 | 846 914.00 | | 1 005 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657 658.00 | 470 617.00 | | 657 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 686.00 | | 4 040 512.00 | 18 177 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 000.00 | 3 359 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442 560.00 | 14 775 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 653.00 | 843 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303 907.00 | 10 572 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 218.00 | | | 851 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 013 308.00 | | 863 221.00 | 17 013 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 160.00 | | 3 177 291.00 | 313 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420 929.00 | 834 375.00 | 285 608.00 | 7 420 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 522.00 | 68 609.00 | 4 356.00 | 273 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147 407.00 | 765 766.00 | 281 252.00 | 7 147 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 086 991.00 | 570 175.00 | 2 657 164.00 | 2 086 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 990.00 | 37 515.00 | | 17 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975 791.00 | | 9 684.00 | 975 791.00 |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 830.00 | | 9 684.00 | 997 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102 811.00 | 607 690.00 | 2 666 848.00 | 3 102 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 515.00 | 9 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 175.00 | 2 657 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059 097.00 | 6 059 097.00 | | 6 059 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 528.00 | 600 528.00 | | 600 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 505.00 | 803 505.00 | | 803 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385 340.00 | 6 385 340.00 | | 6 385 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 776.00 | 609 776.00 | | 609 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 412 362.00 | 8 412 362.00 | | 8 412 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 609 970.00 | 609 970.00 | | 609 970.00 |
VC Groupe et associés | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 331.00 | 707 331.00 | | 707 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 718.00 | 357 808.00 | 260 910.00 | 618 718.00 |
VI Groupe et associés | 738 922.00 | 738 922.00 | | 738 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 725.00 | | | 1 415 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444 380.00 | | | 3 444 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359 668.00 | 2 359 668.00 | | 2 359 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198 252.00 | 12 026 502.00 | 171 751.00 | 12 198 252.00 |
VW T.V.A. | 314 678.00 | 314 678.00 | | 314 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 009 651.00 | 16 748 741.00 | 260 910.00 | 17 009 651.00 |