| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 034.00 | 399 406.00 | 65 628.00 | 465 034.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303 639.00 | 5 463 598.00 | 840 041.00 | 6 303 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597 498.00 | 2 771 531.00 | 1 825 967.00 | 4 597 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 529.00 | 8 667 834.00 | 3 435 694.00 | 12 103 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343 199.00 | 370 273.00 | 1 972 926.00 | 2 343 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 494 509.00 | 535 314.00 | 2 959 195.00 | 3 494 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457 940.00 | 4 095.00 | 7 453 846.00 | 7 457 940.00 |
BZ Autres créances | 4 751 580.00 | | 4 751 580.00 | 4 751 580.00 |
CF Disponibilités | 3 294 029.00 | | 3 294 029.00 | 3 294 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 538 951.00 | 909 682.00 | 20 629 269.00 | 21 538 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 642 480.00 | 9 577 516.00 | 24 064 963.00 | 33 642 480.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | 3 845 184.00 | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 518.00 | 384 518.00 | | 384 518.00 |
DG Autres réserves | 2 404 025.00 | 1 898 395.00 | | 2 404 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 116.00 | 1 005 631.00 | | 241 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 222.00 | 21 422.00 | | 19 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 131.00 | 7 362 215.00 | | 7 101 131.00 |
DP Provisions pour risques | 19 404.00 | 55 505.00 | | 19 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 404.00 | 55 505.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 742.00 | 1 326 049.00 | | 3 579 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 738 922.00 | | 7 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 100.00 | 270 500.00 | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 208.00 | 6 059 097.00 | | 5 067 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 957.00 | 1 824 395.00 | | 1 511 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 598.00 | 66 071.00 | | 431 598.00 |
EA Autres dettes | 5 903 652.00 | 6 385 340.00 | | 5 903 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 386.00 | 609 776.00 | | 389 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 428.00 | 17 280 151.00 | | 16 944 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 963.00 | 24 697 871.00 | | 24 064 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727.00 | 5 536.00 | 12 263.00 | 6 727.00 |
FD Production vendue biens | 15 034 279.00 | 15 573 787.00 | 30 608 066.00 | 15 034 279.00 |
FG Production vendue services | 266 634.00 | | 266 634.00 | 266 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307 639.00 | 15 579 323.00 | 30 886 962.00 | 15 307 639.00 |
FM Production stockée | | | -389 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 606 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 640 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 931 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 171 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 134.00 | 71 325.00 | | 54 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933 033.00 | 612 200.00 | | 2 933 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 944.00 | 2 657 165.00 | | 17 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 111.00 | 3 340 690.00 | | 3 005 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 421.00 | 24 689.00 | | 181 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 993 313.00 | 522 269.00 | | 2 993 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 077 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 733.00 | 2 624 270.00 | | 3 174 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 622.00 | 716 421.00 | | -169 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | -244 906.00 | | 7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 618 445.00 | 39 461 724.00 | | 34 618 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 377 328.00 | 38 456 093.00 | | 34 377 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 116.00 | 1 005 631.00 | | 241 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 156.00 | 657 658.00 | | 280 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 775 641.00 | | 570 466.00 | 14 775 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177 291.00 | 257 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 438.00 | 3 225 141.00 | 12 103 529.00 | 17 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 47 850.00 | 11 002 203.00 | 17 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 565.00 | | | 843 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572 625.00 | | 494 866.00 | 10 572 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359 451.00 | | 75 600.00 | 3 359 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969 695.00 | 742 372.00 | 44 234.00 | 7 969 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 774.00 | 61 632.00 | | 337 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 921.00 | 680 740.00 | 44 234.00 | 7 631 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 505.00 | 1 414.00 | 37 515.00 | 55 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 966 107.00 | 905 587.00 | 966 107.00 | 966 107.00 |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 146.00 | 905 587.00 | 984 051.00 | 988 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 651.00 | 907 001.00 | 1 021 566.00 | 1 043 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 001.00 | 1 003 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 208.00 | 5 067 208.00 | | 5 067 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 559.00 | 461 559.00 | | 461 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 043.00 | 761 043.00 | | 761 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 598.00 | 431 598.00 | | 431 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903 652.00 | 5 903 652.00 | | 5 903 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 386.00 | 389 386.00 | | 389 386.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 453 350.00 | 7 453 350.00 | | 7 453 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 731 956.00 | 731 956.00 | | 731 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 692.00 | 807 692.00 | | 807 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 050.00 | 213 082.00 | 2 498 968.00 | 2 772 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016 957.00 | 4 016 957.00 | | 4 016 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 641 178.00 | 12 393 827.00 | 247 351.00 | 12 641 178.00 |
VW T.V.A. | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 891 328.00 | 14 332 360.00 | 2 498 968.00 | 16 891 328.00 |