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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 687.00 | 273 522.00 | 199 165.00 | 472 687.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862 372.00 | 4 801 819.00 | 1 060 553.00 | 5 862 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 007.00 | 2 312 289.00 | 2 339 718.00 | 4 652 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 465 630.00 | | 6 465 630.00 | 6 465 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 177 686.00 | 7 420 929.00 | 10 756 757.00 | 18 177 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508 008.00 | 291 730.00 | 2 216 277.00 | 2 508 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 741 180.00 | 684 061.00 | 6 057 120.00 | 6 741 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771 984.00 | 4 095.00 | 7 767 889.00 | 7 771 984.00 |
BZ Autres créances | 3 653 787.00 | 17 944.00 | 3 635 843.00 | 3 653 787.00 |
CF Disponibilités | 770 717.00 | | 770 717.00 | 770 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 774 860.00 | 997 830.00 | 20 777 030.00 | 21 774 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 952 546.00 | 8 418 759.00 | 31 533 787.00 | 39 952 546.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | 3 845 184.00 | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 518.00 | 384 518.00 | | 384 518.00 |
DG Autres réserves | 1 051 481.00 | 1 051 481.00 | | 1 051 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 914.00 | 499 363.00 | | 846 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 622.00 | 31 572.00 | | 23 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086 991.00 | 1 425 414.00 | | 2 086 991.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445 775.00 | 7 444 598.00 | | 8 445 775.00 |
DP Provisions pour risques | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 133.00 | 4 367 315.00 | | 3 365 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 439.00 | 389 720.00 | | 1 046 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 790.00 | 432 811.00 | | 236 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 917.00 | 6 204 419.00 | | 6 896 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 703.00 | 1 603 468.00 | | 1 886 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 223.00 | 95 305.00 | | 617 223.00 |
EA Autres dettes | 6 552 155.00 | 6 026 145.00 | | 6 552 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468 662.00 | 2 730 035.00 | | 2 468 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 070 022.00 | 21 849 218.00 | | 23 070 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 533 787.00 | 29 311 806.00 | | 31 533 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 464 985.00 | | | 21 464 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 615.00 | | | 715 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 932.00 | 258 167.00 | 274 099.00 | 15 932.00 |
FD Production vendue biens | 22 086 173.00 | 14 644 072.00 | 36 730 245.00 | 22 086 173.00 |
FG Production vendue services | 260 582.00 | 1 415.00 | 261 997.00 | 260 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 362 687.00 | 14 903 654.00 | 37 266 340.00 | 22 362 687.00 |
FM Production stockée | | | -1 462 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 575 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 638 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 803 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 291 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 622 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 635.00 | 26 128.00 | | 1 057 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 001.00 | 228 677.00 | | 568 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625 636.00 | 410 305.00 | | 1 625 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 427.00 | 351 578.00 | | 393 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 057.00 | 218 230.00 | | 549 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 558.00 | 570 185.00 | | 667 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610 042.00 | 1 139 993.00 | | 1 610 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 594.00 | -729 689.00 | | 15 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | -114 384.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 209 729.00 | 34 636 599.00 | | 38 209 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 362 815.00 | 34 137 235.00 | | 37 362 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 914.00 | 499 363.00 | | 846 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 617.00 | 575 649.00 | | 470 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 067 173.00 | | 2 891 851.00 | 16 067 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 028.00 | 594 311.00 | 18 177 686.00 | 187 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 028.00 | 594 311.00 | 17 013 308.00 | 187 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 232.00 | | 237 986.00 | 613 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 781.00 | | 2 653 865.00 | 15 140 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652 803.00 | 813 380.00 | 45 253.00 | 6 652 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 318.00 | 67 204.00 | | 206 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 485.00 | 746 176.00 | 45 253.00 | 6 446 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425 414.00 | 661 577.00 | | 1 425 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 799 094.00 | 176 697.00 | | 799 094.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | 2 285.00 | 5 340.00 | 7 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 963.00 | 5 981.00 | | 11 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 208.00 | 184 963.00 | 5 340.00 | 818 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 612.00 | 846 540.00 | 5 340.00 | 2 261 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 981.00 | 5 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 917.00 | 6 896 917.00 | | 6 896 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 968.00 | 725 968.00 | | 725 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 043.00 | 888 043.00 | | 888 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 223.00 | 617 223.00 | | 617 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552 155.00 | 6 552 155.00 | | 6 552 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468 662.00 | 2 468 662.00 | | 2 468 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 767 393.00 | 7 767 393.00 | | 7 767 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 919 477.00 | 919 477.00 | | 919 477.00 |
VC Groupe et associés | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 615.00 | 715 615.00 | | 715 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 518.00 | 1 044 481.00 | 1 553 952.00 | 2 649 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 439.00 | 1 046 439.00 | | 1 046 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 981.00 | | | 1 228 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 841.00 | 2 484 841.00 | | 2 484 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965 331.00 | 11 662 580.00 | 302 751.00 | 11 965 331.00 |
VW T.V.A. | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 833 232.00 | 21 228 195.00 | 1 553 952.00 | 22 833 232.00 |