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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 701.00 | 206 318.00 | 28 383.00 | 234 701.00 |
AH Fonds commercial | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
AP Constructions | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718 962.00 | 4 378 215.00 | 1 340 747.00 | 5 718 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563 063.00 | 2 034 970.00 | 2 528 092.00 | 4 563 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 825 458.00 | | 4 825 458.00 | 4 825 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 067 173.00 | 6 652 803.00 | 9 414 371.00 | 16 067 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 280.00 | 199 622.00 | 1 802 658.00 | 2 002 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 203 816.00 | 599 472.00 | 7 604 344.00 | 8 203 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215 529.00 | 7 150.00 | 7 208 378.00 | 7 215 529.00 |
BZ Autres créances | 2 576 997.00 | 11 963.00 | 2 565 034.00 | 2 576 997.00 |
CF Disponibilités | 405 762.00 | | 405 762.00 | 405 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 302.00 | | 265 302.00 | 265 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 715 643.00 | 818 208.00 | 19 897 435.00 | 20 715 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 782 816.00 | 7 471 010.00 | 29 311 806.00 | 36 782 816.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 184.00 | 3 845 184.00 | | 3 845 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 518.00 | 384 518.00 | | 384 518.00 |
DG Autres réserves | 1 051 481.00 | 1 051 481.00 | | 1 051 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 363.00 | 389 720.00 | | 499 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 572.00 | 15 757.00 | | 31 572.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425 414.00 | 861 211.00 | | 1 425 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 598.00 | 6 754 936.00 | | 7 444 598.00 |
DP Provisions pour risques | 17 990.00 | 173 490.00 | | 17 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 990.00 | 173 490.00 | | 17 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367 315.00 | 3 800 550.00 | | 4 367 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 720.00 | 754 536.00 | | 389 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 811.00 | 454 488.00 | | 432 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 419.00 | 3 952 784.00 | | 6 204 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 468.00 | 1 630 927.00 | | 1 603 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 305.00 | 34 736.00 | | 95 305.00 |
EA Autres dettes | 6 026 145.00 | 4 908 286.00 | | 6 026 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730 035.00 | 1 524 569.00 | | 2 730 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 849 218.00 | 17 060 875.00 | | 21 849 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 311 806.00 | 23 989 301.00 | | 29 311 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170.00 | 7 980.00 | 16 150.00 | 8 170.00 |
FD Production vendue biens | 18 338 118.00 | 11 703 371.00 | 30 041 489.00 | 18 338 118.00 |
FG Production vendue services | 302 317.00 | 325.00 | 302 642.00 | 302 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 648 606.00 | 11 711 676.00 | 30 360 282.00 | 18 648 606.00 |
FM Production stockée | | | 3 057 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 691 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 217 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 803 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 974 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 128.00 | 160 966.00 | | 26 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 677.00 | 298 090.00 | | 228 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 500.00 | 342 682.00 | | 155 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 305.00 | 801 738.00 | | 410 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 578.00 | 391 634.00 | | 351 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 230.00 | 298 171.00 | | 218 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 185.00 | 464 110.00 | | 570 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 993.00 | 1 153 915.00 | | 1 139 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729 689.00 | -352 177.00 | | -729 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 384.00 | -231 552.00 | | -114 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 636 599.00 | 27 998 354.00 | | 34 636 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 137 235.00 | 27 608 634.00 | | 34 137 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 363.00 | 389 720.00 | | 499 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 649.00 | 529 141.00 | | 575 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 799.00 | | 1 763 433.00 | 14 578 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 265 059.00 | 16 067 173.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 613 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 262 859.00 | 15 140 781.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 324.00 | | 5 107.00 | 610 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 671 313.00 | | 1 742 328.00 | 13 671 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 162.00 | | 15 998.00 | 297 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856 227.00 | 843 405.00 | 46 829.00 | 5 856 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 396.00 | 13 122.00 | 2 200.00 | 195 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660 831.00 | 830 283.00 | 44 629.00 | 5 660 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 211.00 | 564 203.00 | | 861 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 490.00 | | 155 500.00 | 173 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 360.00 | 213 461.00 | 34 727.00 | 620 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 5 340.00 | | 1 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 151.00 | 224 783.00 | 34 727.00 | 628 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 852.00 | 788 986.00 | 190 227.00 | 1 662 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 801.00 | 34 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 185.00 | 155 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 419.00 | 6 204 419.00 | | 6 204 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 620.00 | 560 620.00 | | 560 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 435.00 | 808 435.00 | | 808 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026 145.00 | 6 026 145.00 | | 6 026 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730 035.00 | 2 730 035.00 | | 2 730 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 207 271.00 | 7 207 271.00 | | 7 207 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 484 708.00 | 484 708.00 | | 484 708.00 |
VC Groupe et associés | 528 774.00 | 528 774.00 | | 528 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 869.00 | 556 869.00 | | 556 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 810 446.00 | 1 223 953.00 | 2 361 493.00 | 3 810 446.00 |
VI Groupe et associés | 389 720.00 | 389 720.00 | | 389 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 487.00 | | | 902 487.00 |
VP Divers | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 628.00 | 1 541 628.00 | | 1 541 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 987.00 | 10 057 827.00 | 298 160.00 | 10 355 987.00 |
VW T.V.A. | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 416 407.00 | 18 829 914.00 | 2 361 493.00 | 21 416 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |