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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 18 735.00 | 3 688.00 | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 396.00 | 86 389.00 | 1 007.00 | 87 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 596.00 | 177 071.00 | 5 526.00 | 182 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 030.00 | 449 937.00 | 24 093.00 | 474 030.00 |
BT Marchandises | 760 835.00 | 14 399.00 | 746 436.00 | 760 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 389.00 | | 309 389.00 | 309 389.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 471.00 | 14 399.00 | 1 336 072.00 | 1 350 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 501.00 | 464 336.00 | 1 360 165.00 | 1 824 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 6 766.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 529 416.00 | 479 169.00 | | 529 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 942.00 | 64 381.00 | | 70 942.00 |
DL TOTAL (I) | 830 258.00 | 759 316.00 | | 830 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 350.00 | 81 873.00 | | 97 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | 309 013.00 | | 396 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 166 277.00 | | 35 811.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 908.00 | 589 664.00 | | 529 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 165.00 | 1 348 979.00 | | 1 360 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 088 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 145 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 39 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 844.00 | 3 727.00 | | 3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | 30 414.00 | | 33 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 942.00 | 64 381.00 | | 70 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 210.00 | | | 489 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 914.00 | | | 452 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 312.00 | 4 804.00 | 15 180.00 | 460 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 2 235.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 813.00 | 2 569.00 | 15 180.00 | 443 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 746.00 | 396 746.00 | | 396 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 773.00 | 348 082.00 | 1 691.00 | 349 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 908.00 | 529 908.00 | | 529 908.00 |