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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 322.00 | 63 155.00 | 5 167.00 | 68 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 467.00 | 133 846.00 | 28 621.00 | 162 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 828.00 | 387 166.00 | 47 661.00 | 434 828.00 |
BT Marchandises | 882 901.00 | 1 144.00 | 881 757.00 | 882 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 856.00 | | 403 856.00 | 403 856.00 |
BZ Autres créances | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CF Disponibilités | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 706.00 | 1 144.00 | 1 525 562.00 | 1 526 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 534.00 | 388 310.00 | 1 573 223.00 | 1 961 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 723 642.00 | 713 770.00 | | 723 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 889.00 | 9 872.00 | | -30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 922 653.00 | 953 542.00 | | 922 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 436.00 | 302 708.00 | | 234 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 009.00 | 196 154.00 | | 410 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 8 732.00 | | 6 079.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 570.00 | 507 604.00 | | 650 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 223.00 | 1 461 145.00 | | 1 573 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 025.00 | 22 482.00 | 1 279 507.00 | 1 257 025.00 |
FG Production vendue services | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 769.00 | 22 482.00 | 1 324 251.00 | 1 301 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 50.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 50.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388.00 | 50.00 | | 4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 503.00 | 1 712 411.00 | | 1 338 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 391.00 | 1 702 539.00 | | 1 369 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 889.00 | 9 872.00 | | -30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 236.00 | | 13 994.00 | 440 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 402.00 | 434 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 402.00 | 398 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 940.00 | | 13 994.00 | 403 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 026.00 | 7 543.00 | 19 402.00 | 399 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 603.00 | 7 543.00 | 19 402.00 | 376 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 448.00 | | 7 304.00 | 8 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 448.00 | | 7 304.00 | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | | 7 304.00 | 8 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 009.00 | 410 009.00 | | 410 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 403 856.00 | 403 856.00 | | 403 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VI Groupe et associés | 234 436.00 | 234 436.00 | | 234 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 153.00 | 470 153.00 | | 470 153.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 570.00 | 650 570.00 | | 650 570.00 |