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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 322.00 | 61 482.00 | 6 840.00 | 68 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 875.00 | 147 378.00 | 20 497.00 | 167 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 236.00 | 399 026.00 | 41 210.00 | 440 236.00 |
BT Marchandises | 993 804.00 | 8 448.00 | 985 356.00 | 993 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 133.00 | | 362 133.00 | 362 133.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 384.00 | 8 448.00 | 1 419 936.00 | 1 428 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 619.00 | 407 474.00 | 1 461 145.00 | 1 868 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 713 770.00 | 667 806.00 | | 713 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | 45 964.00 | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 953 542.00 | 943 670.00 | | 953 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 708.00 | 127 243.00 | | 302 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 154.00 | 277 413.00 | | 196 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 23 305.00 | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 047.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 604.00 | 430 008.00 | | 507 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 145.00 | 1 373 678.00 | | 1 461 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 456.00 | 53 364.00 | 1 648 820.00 | 1 595 456.00 |
FG Production vendue services | 53 113.00 | 800.00 | 53 913.00 | 53 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 569.00 | 54 164.00 | 1 702 733.00 | 1 648 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -240.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 15 424.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 411.00 | 1 927 850.00 | | 1 712 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 539.00 | 1 881 886.00 | | 1 702 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | 45 964.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 244.00 | | 9 813.00 | 444 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 152.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 13 811.00 | 440 236.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 403 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 938.00 | | 9 813.00 | 407 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 493.00 | 6 343.00 | 13 811.00 | 406 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 071.00 | 6 343.00 | 13 811.00 | 384 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 464.00 | | 5 016.00 | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | | 5 016.00 | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | | 5 016.00 | 13 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 362 133.00 | 362 133.00 | | 362 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VI Groupe et associés | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 536.00 | 413 536.00 | | 413 536.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 604.00 | 507 604.00 | | 507 604.00 |