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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 20 970.00 | 1 453.00 | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 803.00 | 167 854.00 | 21 949.00 | 189 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 799.00 | 416 525.00 | 37 275.00 | 453 799.00 |
BT Marchandises | 877 921.00 | 12 925.00 | 864 996.00 | 877 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 747.00 | | 489 747.00 | 489 747.00 |
BZ Autres créances | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 882.00 | 12 925.00 | 1 429 957.00 | 1 442 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 681.00 | 429 450.00 | 1 467 231.00 | 1 896 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 600 358.00 | 529 416.00 | | 600 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 448.00 | 70 942.00 | | 67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 897 706.00 | 830 258.00 | | 897 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 293.00 | 97 350.00 | | 83 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 172.00 | 396 746.00 | | 464 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 061.00 | 35 811.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 526.00 | 529 908.00 | | 569 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 231.00 | 1 360 165.00 | | 1 467 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 381 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 41 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 908.00 | 3 844.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 33 516.00 | | 25 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 603.00 | 2 151 602.00 | | 2 439 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 155.00 | 2 080 660.00 | | 2 372 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 448.00 | 70 942.00 | | 67 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 735.00 | | | 437 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 937.00 | 4 819.00 | 38 231.00 | 449 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 2 235.00 | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 202.00 | 2 584.00 | 38 231.00 | 431 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 172.00 | 464 172.00 | | 464 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
UX Autres créances clients | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489 747.00 | | | 489 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 488.00 | 560 050.00 | 1 438.00 | 561 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 526.00 | 569 526.00 | | 569 526.00 |