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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 322.00 | 64 828.00 | 3 494.00 | 68 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 467.00 | 141 847.00 | 20 621.00 | 162 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 828.00 | 396 840.00 | 37 988.00 | 434 828.00 |
BT Marchandises | 692 666.00 | 7 832.00 | 684 834.00 | 692 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 783.00 | | 476 783.00 | 476 783.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 341 053.00 | | 341 053.00 | 341 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 648.00 | 7 832.00 | 1 574 816.00 | 1 582 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 476.00 | 404 672.00 | 1 612 804.00 | 2 017 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 723 642.00 | 723 642.00 | | 723 642.00 |
DH Report à nouveau | -30 889.00 | | | -30 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 729.00 | -30 889.00 | | -11 729.00 |
DL TOTAL (I) | 910 924.00 | 922 653.00 | | 910 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 733.00 | 234 436.00 | | 208 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 110.00 | 410 009.00 | | 483 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 6 079.00 | | 9 077.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 45.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 880.00 | 650 570.00 | | 701 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 804.00 | 1 573 223.00 | | 1 612 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 120.00 | 38 242.00 | 1 518 362.00 | 1 480 120.00 |
FG Production vendue services | 55 802.00 | 439.00 | 56 240.00 | 55 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 922.00 | 38 681.00 | 1 574 602.00 | 1 535 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 22 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 1 612.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 612.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 4 388.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 718.00 | 1 338 503.00 | | 1 574 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 448.00 | 1 369 391.00 | | 1 586 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 729.00 | -30 889.00 | | -11 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 532.00 | | | 398 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 166.00 | 9 673.00 | | 387 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 744.00 | 9 673.00 | | 364 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 144.00 | 6 688.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144.00 | 6 688.00 | | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 6 688.00 | | 1 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 110.00 | 483 110.00 | | 483 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 476 783.00 | 476 783.00 | | 476 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VI Groupe et associés | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 930.00 | 548 930.00 | | 548 930.00 |
VW T.V.A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 880.00 | 701 880.00 | | 701 880.00 |