| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 237.00 | 156 370.00 | 23 867.00 | 180 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 244.00 | 406 493.00 | 37 751.00 | 444 244.00 |
BT Marchandises | 878 686.00 | 13 464.00 | 865 222.00 | 878 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 390.00 | | 220 390.00 | 220 390.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 391.00 | 13 464.00 | 1 335 927.00 | 1 349 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 635.00 | 419 957.00 | 1 373 678.00 | 1 793 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 667 806.00 | 600 358.00 | | 667 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 964.00 | 67 448.00 | | 45 964.00 |
DL TOTAL (I) | 943 670.00 | 897 706.00 | | 943 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 243.00 | 83 293.00 | | 127 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 413.00 | 435 748.00 | | 277 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | 22 061.00 | | 23 305.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 28 423.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 008.00 | 569 526.00 | | 430 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 678.00 | 1 467 231.00 | | 1 373 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 008.00 | 569 526.00 | | 430 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 906.00 | 2 981.00 | 1 879 887.00 | 1 876 906.00 |
FG Production vendue services | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 802.00 | 2 981.00 | 1 926 783.00 | 1 923 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 28 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 191.00 | 36 943.00 | | 28 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 700.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 700.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 2 300.00 | | -240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 25 545.00 | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 850.00 | 2 439 602.00 | | 1 927 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 886.00 | 2 372 154.00 | | 1 881 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 964.00 | 67 448.00 | | 45 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 799.00 | | 6 188.00 | 453 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 743.00 | 444 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 743.00 | 407 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 504.00 | | 6 177.00 | 417 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 11.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 525.00 | 5 712.00 | 15 743.00 | 416 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 970.00 | 1 453.00 | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 555.00 | 4 259.00 | 15 743.00 | 395 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 925.00 | 539.00 | | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 539.00 | | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 539.00 | | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VI Groupe et associés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 814.00 | 267 814.00 | | 267 814.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 008.00 | 430 008.00 | | 430 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 4 824.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 474.00 | 33 306.00 | | 20 474.00 |
ST Autres comptes | 75 795.00 | 84 599.00 | | 75 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 497.00 | 35 516.00 | | 34 497.00 |
YT Sous‐traitance | 39 055.00 | 28 875.00 | | 39 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | 2 413.00 | | 7 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | 7 237.00 | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 943.00 | 450 010.00 | | 361 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 962.00 | 438 833.00 | | 331 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 821.00 | 182 296.00 | | 169 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |