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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 1 166.00 | 6 168.00 | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 584.00 | 7 416.00 | 7 168.00 | 14 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 971.00 | | 204 971.00 | 204 971.00 |
BZ Autres créances | 464 862.00 | | 464 862.00 | 464 862.00 |
CF Disponibilités | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 101.00 | | 1 019 101.00 | 1 019 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 685.00 | 7 416.00 | 1 026 269.00 | 1 033 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -28 924.00 | | | -28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 583.00 | -28 924.00 | | -114 583.00 |
DL TOTAL (I) | -8 226.00 | 106 356.00 | | -8 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 914.00 | 14 938.00 | | 36 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 914.00 | 14 938.00 | | 36 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 147.00 | 76 800.00 | | 85 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 811.00 | 405 097.00 | | 636 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 085.00 | 193 377.00 | | 245 085.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 515.00 | 47 142.00 | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 581.00 | 722 701.00 | | 997 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 269.00 | 843 995.00 | | 1 026 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FG Production vendue services | 2 427 732.00 | | 2 427 732.00 | 2 427 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 833.00 | | 2 433 833.00 | 2 433 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 533 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 394.00 | 1 614 228.00 | | 2 447 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 977.00 | 1 643 153.00 | | 2 561 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 583.00 | -28 924.00 | | -114 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753.00 | | 6 831.00 | 7 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | | 6 831.00 | 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392.00 | 4 024.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 3 193.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 831.00 | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 938.00 | 21 976.00 | 36 914.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | 21 976.00 | 36 914.00 | 14 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 811.00 | 636 811.00 | | 636 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
VB T. V. A. | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
VC Groupe et associés | 354 361.00 | | | 354 361.00 |
VP Divers | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 204.00 | 697 204.00 | 1 000.00 | 698 204.00 |
VW T.V.A. | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 434.00 | 912 434.00 | | 912 434.00 |