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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 14 577.00 | 25 746.00 | 40 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 081.00 | 20 827.00 | 28 254.00 | 49 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
BZ Autres créances | 891 238.00 | | 891 238.00 | 891 238.00 |
CF Disponibilités | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 706.00 | | 165 706.00 | 165 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 368.00 | | 1 619 368.00 | 1 619 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 449.00 | 20 827.00 | 1 647 623.00 | 1 668 449.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -362 674.00 | -143 507.00 | | -362 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 547.00 | -219 167.00 | | 105 547.00 |
DL TOTAL (I) | -121 846.00 | -227 393.00 | | -121 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 380.00 | 27 095.00 | | 36 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 380.00 | 27 095.00 | | 36 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 800.00 | 33 600.00 | | 76 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 762.00 | 556 426.00 | | 968 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 992.00 | 573 706.00 | | 557 992.00 |
EA Autres dettes | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 800.00 | 18 400.00 | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 088.00 | 1 182 132.00 | | 1 733 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 623.00 | 981 834.00 | | 1 647 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FG Production vendue services | 3 146 378.00 | -98.00 | 3 146 280.00 | 3 146 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 174.00 | -98.00 | 3 151 076.00 | 3 151 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 578 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 765.00 | 2 343 453.00 | | 3 176 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 218.00 | 2 562 620.00 | | 3 071 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 547.00 | -219 167.00 | | 105 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 462.00 | | 5 946.00 | 76 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 327.00 | | 49 081.00 | 33 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 327.00 | | 6 250.00 | 33 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 849.00 | | 4 473.00 | 35 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 473.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 622.00 | 9 205.00 | | 11 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 9 205.00 | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 095.00 | 9 286.00 | 36 380.00 | 27 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 095.00 | 9 286.00 | 36 380.00 | 27 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 762.00 | 968 762.00 | | 968 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 501.00 | 320 501.00 | | 320 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 439 992.00 | 439 992.00 | | 439 992.00 |
VB T. V. A. | 167 641.00 | 167 641.00 | | 167 641.00 |
VC Groupe et associés | 723 597.00 | 723 597.00 | | 723 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 989.00 | 1 496 938.00 | 1 051.00 | 1 497 989.00 |
VW T.V.A. | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 288.00 | 1 656 288.00 | | 1 656 288.00 |