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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 23 928.00 | 18 050.00 | 41 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 736.00 | 30 178.00 | 20 558.00 | 50 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 109.00 | | 544 109.00 | 544 109.00 |
BZ Autres créances | 191 185.00 | | 191 185.00 | 191 185.00 |
CF Disponibilités | 283 547.00 | | 283 547.00 | 283 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 590.00 | | 189 590.00 | 189 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 910.00 | | 1 208 910.00 | 1 208 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 646.00 | 30 178.00 | 1 229 468.00 | 1 259 646.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -257 127.00 | -362 674.00 | | -257 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 177.00 | 105 547.00 | | -213 177.00 |
DL TOTAL (I) | -335 023.00 | -121 846.00 | | -335 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 208.00 | 36 380.00 | | 46 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 208.00 | 36 380.00 | | 46 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400.00 | 76 800.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 968 762.00 | | 733 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 742.00 | 557 992.00 | | 576 742.00 |
EA Autres dettes | 101 344.00 | 83 868.00 | | 101 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 44 800.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 284.00 | 1 733 088.00 | | 1 518 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 468.00 | 1 647 623.00 | | 1 229 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
FG Production vendue services | 3 150 018.00 | | 3 150 018.00 | 3 150 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 116.00 | | 3 237 116.00 | 3 237 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 056.00 | 3 176 765.00 | | 3 284 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 233.00 | 3 071 218.00 | | 3 497 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 177.00 | 105 547.00 | | -213 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 081.00 | | 2 460.00 | 49 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 50 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 41 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 323.00 | | 2 460.00 | 40 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 827.00 | 9 544.00 | 193.00 | 20 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 9 544.00 | 193.00 | 14 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 380.00 | 9 827.00 | | 36 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 380.00 | 9 827.00 | | 36 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 798.00 | 733 798.00 | | 733 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 297.00 | 307 297.00 | | 307 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 544 109.00 | 544 109.00 | | 544 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VC Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 590.00 | 112 752.00 | 76 837.00 | 189 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 935.00 | 849 098.00 | 76 837.00 | 925 935.00 |
VW T.V.A. | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 884.00 | 1 419 884.00 | | 1 419 884.00 |