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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 849.00 | 5 372.00 | 30 477.00 | 35 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 462.00 | 11 622.00 | 64 840.00 | 76 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 738.00 | | 381 738.00 | 381 738.00 |
BZ Autres créances | 250 573.00 | | 250 573.00 | 250 573.00 |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 993.00 | | 916 993.00 | 916 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 456.00 | 11 622.00 | 981 834.00 | 993 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -143 507.00 | -28 924.00 | | -143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 167.00 | -114 583.00 | | -219 167.00 |
DL TOTAL (I) | -227 393.00 | -8 226.00 | | -227 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 095.00 | 36 914.00 | | 27 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 095.00 | 36 914.00 | | 27 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 600.00 | 85 147.00 | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 426.00 | 636 811.00 | | 556 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 706.00 | 245 085.00 | | 573 706.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 29 515.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 132.00 | 997 581.00 | | 1 182 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 834.00 | 1 026 269.00 | | 981 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
FG Production vendue services | 2 309 220.00 | | 2 309 220.00 | 2 309 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 110.00 | | 2 316 110.00 | 2 316 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 453.00 | 2 447 394.00 | | 2 343 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 620.00 | 2 561 977.00 | | 2 562 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 167.00 | -114 583.00 | | -219 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 584.00 | | 64 058.00 | 14 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 76 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 35 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 33 327.00 | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | 30 695.00 | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 36.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 5 102.00 | 896.00 | 7 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 5 102.00 | 896.00 | 1 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 914.00 | 9 819.00 | 27 095.00 | 36 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 914.00 | 9 819.00 | 27 095.00 | 36 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 426.00 | 556 426.00 | | 556 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 290.00 | 346 290.00 | | 346 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 381 738.00 | | | 381 738.00 |
VB T. V. A. | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VC Groupe et associés | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
VP Divers | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 266.00 | | | 218 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 613.00 | 850 578.00 | 1 035.00 | 851 613.00 |
VW T.V.A. | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 532.00 | 1 148 532.00 | | 1 148 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |