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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 941.00 | 34 306.00 | 16 635.00 | 50 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 243.00 | 40 556.00 | 17 687.00 | 58 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 826.00 | | 662 826.00 | 662 826.00 |
BZ Autres créances | 560 173.00 | | 560 173.00 | 560 173.00 |
CF Disponibilités | 297 632.00 | | 297 632.00 | 297 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 129.00 | | 1 674 129.00 | 1 674 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 372.00 | 40 556.00 | 1 691 816.00 | 1 732 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 846.00 | -470 303.00 | | -1 042 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 028.00 | -572 542.00 | | 316 028.00 |
DL TOTAL (I) | -591 538.00 | -907 565.00 | | -591 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 081.00 | 48 636.00 | | 49 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 081.00 | 48 636.00 | | 49 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 108.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 15 074.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 217.00 | 1 392 451.00 | | 1 793 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 707.00 | 454 450.00 | | 412 707.00 |
EA Autres dettes | 22 272.00 | 69 937.00 | | 22 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234 272.00 | 2 110 194.00 | | 2 234 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 816.00 | 1 251 265.00 | | 1 691 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 656.00 | | -6 656.00 | -6 656.00 |
FG Production vendue services | 4 755 809.00 | | 4 755 809.00 | 4 755 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 153.00 | | 4 749 153.00 | 4 749 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | 1 885.00 | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 1 885.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | 1 457.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 1 457.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 428.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 004.00 | 2 820 913.00 | | 4 774 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 976.00 | 3 393 456.00 | | 4 457 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 028.00 | -572 542.00 | | 316 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 445.00 | | 8 692.00 | 54 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 58 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 50 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 144.00 | | 8 692.00 | 47 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 7 808.00 | 3 816.00 | 36 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 7 808.00 | 3 816.00 | 30 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 636.00 | 445.00 | | 48 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 636.00 | 445.00 | | 48 636.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 217.00 | 1 793 217.00 | | 1 793 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 662 826.00 | 662 826.00 | | 662 826.00 |
VB T. V. A. | 296 089.00 | 296 089.00 | | 296 089.00 |
VC Groupe et associés | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 192.00 | 1 376 141.00 | 1 051.00 | 1 377 192.00 |
VW T.V.A. | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 196.00 | 2 228 196.00 | | 2 228 196.00 |