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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 30 314.00 | 16 830.00 | 47 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 445.00 | 36 564.00 | 17 881.00 | 54 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 380.00 | | 682 380.00 | 682 380.00 |
BZ Autres créances | 247 440.00 | | 247 440.00 | 247 440.00 |
CF Disponibilités | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 384.00 | | 1 233 384.00 | 1 233 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 830.00 | 36 564.00 | 1 251 265.00 | 1 287 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
DH Report à nouveau | -470 303.00 | -257 127.00 | | -470 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 542.00 | -213 177.00 | | -572 542.00 |
DL TOTAL (I) | -907 565.00 | -335 023.00 | | -907 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 636.00 | 46 208.00 | | 48 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 636.00 | 46 208.00 | | 48 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 108.00 | 5.00 | | 165 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 074.00 | 98 400.00 | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 451.00 | 733 798.00 | | 1 392 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 450.00 | 576 742.00 | | 454 450.00 |
EA Autres dettes | 69 937.00 | 101 344.00 | | 69 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 173.00 | 8 000.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 194.00 | 1 518 284.00 | | 2 110 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 265.00 | 1 229 468.00 | | 1 251 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
FG Production vendue services | 2 747 369.00 | 800.00 | 2 748 169.00 | 2 747 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 083.00 | 800.00 | 2 771 883.00 | 2 771 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 990 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 913.00 | 3 284 056.00 | | 2 820 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 456.00 | 3 497 233.00 | | 3 393 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 542.00 | -213 177.00 | | -572 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 736.00 | | 5 956.00 | 50 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 54 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 47 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 977.00 | | 5 956.00 | 41 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 178.00 | 7 176.00 | 790.00 | 30 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 928.00 | 7 176.00 | 790.00 | 23 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 208.00 | 2 429.00 | | 46 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 208.00 | 2 429.00 | | 46 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 451.00 | 1 392 451.00 | | 1 392 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 656.00 | 185 656.00 | | 185 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 682 380.00 | 682 380.00 | | 682 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
VI Groupe et associés | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 049.00 | 123 049.00 | | 123 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 920.00 | 1 052 869.00 | 1 051.00 | 1 053 920.00 |
VW T.V.A. | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 119.00 | 2 095 119.00 | | 2 095 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |