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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 593.00 | 123 990.00 | 15 602.00 | 139 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 100.00 | 203 820.00 | 207 280.00 | 411 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 597.00 | 327 810.00 | 637 787.00 | 965 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 476 096.00 | | 476 096.00 | 476 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 563.00 | | 573 563.00 | 573 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 160.00 | 327 810.00 | 1 211 349.00 | 1 539 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 169 240.00 | 107 286.00 | | 169 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 316.00 | 261 954.00 | | 282 316.00 |
DL TOTAL (I) | 652 547.00 | 570 231.00 | | 652 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 410.00 | 219 784.00 | | 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 549.00 | 165 125.00 | | 143 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 271 996.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | 74 984.00 | | 94 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 802.00 | 731 889.00 | | 558 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 349.00 | 1 302 120.00 | | 1 211 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 115.00 | 572 936.00 | | 452 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 716.00 | | 2 070 716.00 | 2 070 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 716.00 | | 2 070 716.00 | 2 070 716.00 |
FM Production stockée | | | -15 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 3 437.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 852.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 852.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -852.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 364.00 | 123 593.00 | | 133 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 750.00 | 1 916 880.00 | | 2 062 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 434.00 | 1 654 926.00 | | 1 780 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 316.00 | 261 954.00 | | 282 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 721.00 | | 17 876.00 | 947 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 817.00 | | 17 876.00 | 532 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 620.00 | 45 190.00 | | 282 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 620.00 | 45 190.00 | | 282 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VB T. V. A. | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 298.00 | 56 611.00 | 100 989.00 | 163 298.00 |
VI Groupe et associés | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
VP Divers | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 255.00 | 60 351.00 | 24 904.00 | 85 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 802.00 | 452 116.00 | 100 989.00 | 558 802.00 |