| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 600.00 | | 655 600.00 | 655 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 087.00 | 245 447.00 | 152 640.00 | 398 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 206.00 | 400 624.00 | 387 582.00 | 788 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 014.00 | 646 071.00 | 1 241 943.00 | 1 888 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BT Marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CF Disponibilités | 501 424.00 | | 501 424.00 | 501 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 538.00 | | 696 538.00 | 696 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 552.00 | 646 071.00 | 1 938 481.00 | 2 584 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 485 526.00 | 436 410.00 | | 485 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 505.00 | 109 116.00 | | 55 505.00 |
DL TOTAL (I) | 742 022.00 | 746 517.00 | | 742 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 293.00 | 639 553.00 | | 518 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 453.00 | 48 388.00 | | 84 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 640.00 | 357 599.00 | | 296 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 596.00 | 141 074.00 | | 117 596.00 |
EA Autres dettes | 179 478.00 | 172 397.00 | | 179 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 459.00 | 1 359 011.00 | | 1 196 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 481.00 | 2 105 528.00 | | 1 938 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 104.00 | 850 972.00 | | 796 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 304 996.00 | | 2 304 996.00 | 2 304 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 996.00 | | 2 304 996.00 | 2 304 996.00 |
FM Production stockée | | | -1 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 625.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 1 820.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 18 380.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 207.00 | 18 380.00 | | 17 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 202.00 | 3 255.00 | | 10 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 182.00 | 3 255.00 | | 21 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | 15 125.00 | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 47 798.00 | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 054.00 | 2 748 126.00 | | 2 322 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 549.00 | 2 639 010.00 | | 2 266 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 505.00 | 109 116.00 | | 55 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | 3 009.00 | | 3 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 478.00 | | 28 897.00 | 1 874 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 46 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 1 888 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 186 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 619.00 | | 25 674.00 | 1 172 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 259.00 | | 3 222.00 | 46 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 826.00 | 124 625.00 | 4 380.00 | 525 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 826.00 | 124 625.00 | 4 380.00 | 525 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 640.00 | 296 640.00 | | 296 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 665.00 | 117 309.00 | 400 356.00 | 517 665.00 |
VI Groupe et associés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 269.00 | 129 148.00 | 46 121.00 | 175 269.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 459.00 | 796 104.00 | 400 356.00 | 1 196 459.00 |