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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 600.00 | | 655 600.00 | 655 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 207.00 | 142 091.00 | 237 116.00 | 379 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 834.00 | 258 086.00 | 490 748.00 | 748 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 324.00 | 400 177.00 | 1 419 148.00 | 1 819 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
CF Disponibilités | 446 575.00 | | 446 575.00 | 446 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 874.00 | | 738 874.00 | 738 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 198.00 | 400 177.00 | 2 158 022.00 | 2 558 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 301 556.00 | 169 240.00 | | 301 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 854.00 | 282 316.00 | | 134 854.00 |
DL TOTAL (I) | 637 401.00 | 652 547.00 | | 637 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 928.00 | 163 410.00 | | 785 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 804.00 | 143 549.00 | | 157 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 157 294.00 | | 284 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 988.00 | 94 549.00 | | 121 988.00 |
EA Autres dettes | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 620.00 | 558 802.00 | | 1 520 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 022.00 | 1 211 349.00 | | 2 158 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 533.00 | 452 115.00 | | 881 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 300 744.00 | | 2 300 744.00 | 2 300 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 744.00 | | 2 300 744.00 | 2 300 744.00 |
FM Production stockée | | | 27 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 366.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 1 074.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 784.00 | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | 784.00 | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -784.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | 133 364.00 | | 56 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 045.00 | 2 062 750.00 | | 2 344 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 190.00 | 1 780 434.00 | | 2 209 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 854.00 | 282 316.00 | | 134 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 597.00 | | 854 050.00 | 965 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 35 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 1 819 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 265 600.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 693.00 | | 577 347.00 | 550 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | 11 103.00 | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 810.00 | 72 366.00 | | 327 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 810.00 | 72 366.00 | | 327 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 380.00 | 146 292.00 | 457 841.00 | 785 380.00 |
VI Groupe et associés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 115.00 | | | 749 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VP Divers | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 136.00 | 216 452.00 | 35 684.00 | 252 136.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 620.00 | 881 533.00 | 457 841.00 | 1 520 620.00 |