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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 600.00 | | 505 600.00 | 505 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 787.00 | 213 169.00 | 71 618.00 | 284 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 897.00 | 395 558.00 | 177 339.00 | 572 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 719.00 | 608 727.00 | 801 992.00 | 1 410 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BT Marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
BZ Autres créances | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CF Disponibilités | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 626.00 | | 603 626.00 | 603 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 346.00 | 608 727.00 | 1 405 619.00 | 2 014 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 491 031.00 | 485 526.00 | | 491 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 522.00 | 55 505.00 | | -249 522.00 |
DL TOTAL (I) | 442 500.00 | 742 022.00 | | 442 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 647.00 | 518 293.00 | | 400 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 345.00 | 84 453.00 | | 201 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 843.00 | 296 640.00 | | 222 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 284.00 | 117 596.00 | | 138 284.00 |
EA Autres dettes | | 179 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 119.00 | 1 196 459.00 | | 963 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 619.00 | 1 938 481.00 | | 1 405 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 939.00 | 796 104.00 | | 671 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851 017.00 | | 1 851 017.00 | 1 851 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 017.00 | | 1 851 017.00 | 1 851 017.00 |
FM Production stockée | | | -5 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 450.00 | | 5 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 528.00 | 1 847.00 | | 13 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 448.00 | 15 360.00 | | 114 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 976.00 | 17 207.00 | | 127 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 10 202.00 | | 9 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 618.00 | 10 980.00 | | 362 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 294.00 | 21 182.00 | | 372 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 317.00 | -3 975.00 | | -244 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 951.00 | 24 970.00 | | -38 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 507.00 | 2 322 054.00 | | 1 979 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 030.00 | 2 266 549.00 | | 2 229 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 522.00 | 55 505.00 | | -249 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 3 253.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 014.00 | | 12 814.00 | 1 888 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 109.00 | 1 410 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 505 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 109.00 | 857 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 293.00 | | 11 500.00 | 1 186 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 121.00 | | 1 314.00 | 46 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 071.00 | 90 147.00 | 127 491.00 | 646 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 071.00 | 90 147.00 | 127 491.00 | 646 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
UX Autres créances clients | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VC Groupe et associés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 356.00 | 109 176.00 | 291 180.00 | 400 356.00 |
VI Groupe et associés | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 942.00 | 153 507.00 | 47 435.00 | 200 942.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 119.00 | 671 939.00 | 291 180.00 | 963 119.00 |