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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 505 600.00 | | 505 600.00 | 505 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 787.00 | 244 667.00 | 40 120.00 | 284 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 138.00 | 440 069.00 | 155 069.00 | 595 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 421.00 | 684 995.00 | 749 426.00 | 1 434 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 613 088.00 | | 613 088.00 | 613 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 460.00 | | 754 460.00 | 754 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 881.00 | 684 995.00 | 1 503 886.00 | 2 188 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 241 509.00 | 491 031.00 | | 241 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 542.00 | -249 522.00 | | 214 542.00 |
DL TOTAL (I) | 657 042.00 | 442 500.00 | | 657 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 394.00 | 400 647.00 | | 291 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 573.00 | 201 345.00 | | 90 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 390.00 | 222 843.00 | | 328 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 487.00 | 138 284.00 | | 136 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 845.00 | 963 119.00 | | 846 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 886.00 | 1 405 619.00 | | 1 503 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 598.00 | 671 939.00 | | 665 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 005.00 | | 2 441 005.00 | 2 441 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 005.00 | | 2 441 005.00 | 2 441 005.00 |
FM Production stockée | | | 11 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 268.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 998.00 | 5.00 | | 3 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 13 528.00 | | 4 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 127 976.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 959.00 | 9 676.00 | | 17 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | 372 294.00 | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 651.00 | -244 317.00 | | -13 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 476.00 | -38 951.00 | | 77 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 544.00 | 1 979 507.00 | | 2 460 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 002.00 | 2 229 030.00 | | 2 246 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 542.00 | -249 522.00 | | 214 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 719.00 | | 23 702.00 | 1 410 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 600.00 | | 259.00 | 505 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 684.00 | | 22 241.00 | 857 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 435.00 | | 1 202.00 | 47 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 727.00 | 76 268.00 | | 608 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 727.00 | 76 009.00 | | 608 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 390.00 | 328 390.00 | | 328 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 180.00 | 109 933.00 | 181 246.00 | 291 180.00 |
VI Groupe et associés | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 176.00 | | | 109 176.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 181.00 | 73 544.00 | 48 637.00 | 122 181.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 845.00 | 665 598.00 | 181 246.00 | 846 845.00 |