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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 600.00 | | 655 600.00 | 655 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 207.00 | 194 199.00 | 197 008.00 | 391 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 412.00 | 331 628.00 | 449 784.00 | 781 412.00 |
BF Prêts | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 478.00 | 525 826.00 | 1 348 651.00 | 1 874 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BZ Autres créances | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CF Disponibilités | 581 253.00 | | 581 253.00 | 581 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 877.00 | | 756 877.00 | 756 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 355.00 | 525 826.00 | 2 105 528.00 | 2 631 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
DG Autres réserves | 436 410.00 | 301 556.00 | | 436 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 116.00 | 134 854.00 | | 109 116.00 |
DL TOTAL (I) | 746 517.00 | 637 401.00 | | 746 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 553.00 | 785 928.00 | | 639 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 388.00 | 157 804.00 | | 48 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 599.00 | 284 514.00 | | 357 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | 121 988.00 | | 141 074.00 |
EA Autres dettes | 172 397.00 | 170 387.00 | | 172 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 011.00 | 1 520 620.00 | | 1 359 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 528.00 | 2 158 022.00 | | 2 105 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 972.00 | 881 533.00 | | 850 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 864.00 | | -1 864.00 | -1 864.00 |
FD Production vendue biens | 2 738 273.00 | | 2 738 273.00 | 2 738 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 409.00 | | 2 736 409.00 | 2 736 409.00 |
FM Production stockée | | | -10 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 650.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 1 219.00 | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 380.00 | 4 177.00 | | 18 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 380.00 | 4 177.00 | | 18 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 255.00 | 2 893.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 2 893.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 125.00 | 1 284.00 | | 15 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 798.00 | 56 551.00 | | 47 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 126.00 | 2 344 045.00 | | 2 748 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 010.00 | 2 209 190.00 | | 2 639 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 116.00 | 134 854.00 | | 109 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009.00 | 4 714.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 324.00 | | 57 793.00 | 1 819 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 46 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 874 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 040.00 | | 44 578.00 | 1 128 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 684.00 | | 13 215.00 | 35 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 177.00 | 125 650.00 | | 400 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 177.00 | 125 650.00 | | 400 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
UP Prêts | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
UX Autres créances clients | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 087.00 | 131 049.00 | 429 837.00 | 639 087.00 |
VI Groupe et associés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 099.00 | 114 200.00 | 42 899.00 | 157 099.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 011.00 | 850 973.00 | 429 837.00 | 1 359 011.00 |