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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 964.00 | 1 936.00 | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 024.00 | 506.00 | 3 518.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 021.00 | 45 374.00 | 45 646.00 | 91 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 1 522.00 | 3 213.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 779.00 | 48 366.00 | 56 413.00 | 104 779.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 989.00 | 660.00 | 83 329.00 | 83 989.00 |
BZ Autres créances | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
CF Disponibilités | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 227.00 | 660.00 | 402 567.00 | 403 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 006.00 | 49 026.00 | 458 980.00 | 508 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 885.00 | 51 518.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 101 885.00 | 71 518.00 | | 101 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 133 119.00 | | 148 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | 85 001.00 | | 81 763.00 |
EA Autres dettes | 30 865.00 | 9 939.00 | | 30 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 325.00 | 92 775.00 | | 96 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 095.00 | 320 834.00 | | 357 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 980.00 | 392 351.00 | | 458 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 095.00 | 320 834.00 | | 357 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
FG Production vendue services | 786 189.00 | | 786 189.00 | 786 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 247.00 | | 801 247.00 | 801 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -67.00 | 109.00 | | -67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 5 147.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 5 257.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -4 047.00 | | -537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 381.00 | 1 972.00 | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 849.00 | 758 823.00 | | 819 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 964.00 | 707 306.00 | | 737 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 885.00 | 51 518.00 | | 81 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 799.00 | 22 744.00 | 177.00 | 25 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | 21 780.00 | 177.00 | 25 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 805.00 | 285 705.00 | 2 100.00 | 287 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 095.00 | 357 095.00 | | 357 095.00 |