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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 931.00 | 970.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | 1 648.00 | 4 876.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 152.00 | 66 757.00 | 32 394.00 | 99 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 2 910.00 | 4 282.00 | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 018.00 | 73 246.00 | 44 772.00 | 118 018.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 824.00 | 626.00 | 73 198.00 | 73 824.00 |
BZ Autres créances | 295 997.00 | | 295 997.00 | 295 997.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 623.00 | 626.00 | 398 996.00 | 399 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 641.00 | 73 872.00 | 443 769.00 | 517 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 408.00 | 81 885.00 | | 60 408.00 |
DL TOTAL (I) | 80 408.00 | 101 885.00 | | 80 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 487.00 | 148 143.00 | | 152 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 81 763.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | 30 865.00 | | 24 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 661.00 | 96 325.00 | | 107 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 361.00 | 357 095.00 | | 363 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 769.00 | 458 980.00 | | 443 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
FG Production vendue services | 803 547.00 | | 803 547.00 | 803 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 532.00 | | 820 532.00 | 820 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 895.00 | 3 381.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 499.00 | 819 849.00 | | 837 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 092.00 | 737 964.00 | | 777 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 408.00 | 81 885.00 | | 60 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 366.00 | 24 880.00 | 73 246.00 | 48 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 967.00 | 1 931.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | 23 914.00 | 71 316.00 | 47 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
VP Divers | 295 997.00 | | | 295 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 915.00 | 376 665.00 | 2 250.00 | 378 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 361.00 | 363 361.00 | | 363 361.00 |