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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 897.00 | 3.00 | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | 2 904.00 | 3 620.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 524.00 | 84 507.00 | 16 017.00 | 100 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 109.00 | 4 653.00 | 3 455.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 307.00 | 94 962.00 | 25 345.00 | 120 307.00 |
BT Marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 206.00 | 221.00 | 82 985.00 | 83 206.00 |
BZ Autres créances | 967 770.00 | | 967 770.00 | 967 770.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 233.00 | 221.00 | 1 070 012.00 | 1 070 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 540.00 | 95 183.00 | 1 095 357.00 | 1 190 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 60 408.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 70 725.00 | 80 408.00 | | 70 725.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 152 487.00 | | 150 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 946.00 | 79 136.00 | | 77 946.00 |
EA Autres dettes | 681 370.00 | 24 076.00 | | 681 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 945.00 | 107 661.00 | | 104 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 632.00 | 363 361.00 | | 1 014 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 357.00 | 443 769.00 | | 1 095 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 632.00 | 363 361.00 | | 1 014 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
FG Production vendue services | 832 666.00 | | 832 666.00 | 832 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 715.00 | | 849 715.00 | 849 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 421.00 | 2 895.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 771.00 | 837 499.00 | | 854 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 046.00 | 777 092.00 | | 804 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 725.00 | 60 408.00 | | 50 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 018.00 | | 2 289.00 | 118 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 868.00 | | 2 289.00 | 112 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 246.00 | 21 716.00 | 94 962.00 | 73 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 967.00 | 2 897.00 | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 316.00 | 20 749.00 | 92 065.00 | 71 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 370.00 | 681 370.00 | | 681 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VP Divers | 967 770.00 | 967 770.00 | | 967 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 279.00 | 1 058 029.00 | 2 250.00 | 1 060 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 632.00 | 1 014 632.00 | | 1 014 632.00 |