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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | 4 910.00 | 1 614.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 709.00 | 81 959.00 | 9 749.00 | 91 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 9 811.00 | 6 669.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 912.00 | 99 580.00 | 19 332.00 | 118 912.00 |
BT Marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 402.00 | 2 363.00 | 79 039.00 | 81 402.00 |
BZ Autres créances | 535 526.00 | | 535 526.00 | 535 526.00 |
CF Disponibilités | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 352.00 | 2 363.00 | 634 989.00 | 637 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 264.00 | 101 943.00 | 654 321.00 | 756 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | 62 442.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 57 444.00 | 82 442.00 | | 57 444.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 937.00 | 146 000.00 | | 341 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 155.00 | 97 243.00 | | 57 155.00 |
EA Autres dettes | 40 490.00 | 30 519.00 | | 40 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 295.00 | 108 262.00 | | 127 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 878.00 | 382 024.00 | | 566 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 321.00 | 464 466.00 | | 654 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 878.00 | 382 024.00 | | 566 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
FG Production vendue services | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 933.00 | | 364 933.00 | 364 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 10 740.00 | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 10 740.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -10 740.00 | | -3 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 484.00 | 3 563.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 651.00 | 947 125.00 | | 829 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 208.00 | 884 683.00 | | 792 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 444.00 | 62 442.00 | | 37 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 100.00 | | 10 860.00 | 135 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 647.00 | 114 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | | 10 860.00 | 129 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 268.00 | 8 732.00 | 25 419.00 | 116 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 368.00 | 8 732.00 | 25 419.00 | 113 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 937.00 | 341 937.00 | | 341 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 526.00 | 535 526.00 | | 535 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 368.00 | 619 068.00 | 1 300.00 | 620 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 878.00 | 566 878.00 | | 566 878.00 |