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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | 4 160.00 | 2 364.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 972.00 | 101 411.00 | 6 562.00 | 107 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 003.00 | 7 797.00 | 7 207.00 | 15 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 100.00 | 116 268.00 | 18 832.00 | 135 100.00 |
BT Marchandises | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 367.00 | 557.00 | 120 811.00 | 121 367.00 |
BZ Autres créances | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
CF Disponibilités | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 191.00 | 557.00 | 445 634.00 | 446 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 291.00 | 116 824.00 | 464 466.00 | 581 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 442.00 | 50 725.00 | | 62 442.00 |
DL TOTAL (I) | 82 442.00 | 70 725.00 | | 82 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 000.00 | 150 370.00 | | 146 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 243.00 | 77 946.00 | | 97 243.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 681 370.00 | | 30 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 262.00 | 104 945.00 | | 108 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 024.00 | 1 014 632.00 | | 382 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 466.00 | 1 095 357.00 | | 464 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 024.00 | 1 014 632.00 | | 382 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
FG Production vendue services | 911 720.00 | | 911 720.00 | 911 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 264.00 | | 932 264.00 | 932 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | 293.00 | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 293.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 740.00 | -293.00 | | -10 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 563.00 | 3 421.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 125.00 | 854 771.00 | | 947 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 683.00 | 804 046.00 | | 884 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 442.00 | 50 725.00 | | 62 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 450.00 | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 962.00 | 21 305.00 | | 94 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 3.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | 21 302.00 | | 92 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 425.00 | 361 725.00 | 2 700.00 | 364 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |