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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 6 524.00 | 5 160.00 | 1 364.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 934.00 | 80 833.00 | 11 101.00 | 91 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 11 605.00 | 4 101.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 364.00 | 100 498.00 | 17 865.00 | 118 364.00 |
BT Marchandises | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | 1 463.00 | 53 631.00 | 55 094.00 |
BZ Autres créances | 530 836.00 | | 530 836.00 | 530 836.00 |
CF Disponibilités | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 412.00 | 1 463.00 | 730 948.00 | 732 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 776.00 | 101 962.00 | 748 814.00 | 850 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 620.00 | 37 444.00 | | 158 620.00 |
DL TOTAL (I) | 178 620.00 | 57 444.00 | | 178 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 828.00 | 341 937.00 | | 348 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | 55 283.00 | | 81 144.00 |
EA Autres dettes | 69 353.00 | 40 490.00 | | 69 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 870.00 | 127 295.00 | | 70 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 194.00 | 565 006.00 | | 570 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 814.00 | 652 450.00 | | 748 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 194.00 | 565 006.00 | | 570 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 050.00 | 2 840.00 | | 66 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 228.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 056.00 | 3 069.00 | | 66 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 649.00 | -3 069.00 | | -36 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 016.00 | 3 484.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 478.00 | 829 652.00 | | 955 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 858.00 | 792 208.00 | | 796 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 620.00 | 37 444.00 | | 158 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 912.00 | | 7 344.00 | 118 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 118 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 114 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 712.00 | | 7 344.00 | 114 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 580.00 | 8 804.00 | 7 886.00 | 99 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 680.00 | 8 804.00 | 7 886.00 | 96 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 1 463.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 1 463.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 363.00 | 1 463.00 | 32 363.00 | 32 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 32 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VC Groupe et associés | 456 761.00 | 456 761.00 | | 456 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 071.00 | 587 771.00 | 1 300.00 | 589 071.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 194.00 | 570 194.00 | | 570 194.00 |