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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 70 894.00 | 29 061.00 | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 106.00 | 89 259.00 | 305 847.00 | 395 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 700.00 | 189 708.00 | 696 992.00 | 886 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 846.00 | 351 073.00 | 1 125 773.00 | 1 476 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 609.00 | 351 073.00 | 1 356 536.00 | 1 707 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | 28 899.00 | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 91 132.00 | 48 899.00 | | 91 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 955.00 | 966 003.00 | | 919 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327.00 | 650 684.00 | | 27 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 965.00 | 142 830.00 | | 131 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 600.00 | 160 552.00 | | 165 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 557.00 | 52 993.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 404.00 | 1 973 063.00 | | 1 265 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 536.00 | 2 021 962.00 | | 1 356 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 092.00 | | | 416 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 633.00 | | 1 787 633.00 | 1 787 633.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 001.00 | | 1 788 001.00 | 1 788 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 5 322.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 5 322.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 537.00 | -3 812.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 553.00 | 2 346 774.00 | | 1 793 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 320.00 | 2 317 875.00 | | 1 751 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 233.00 | 28 899.00 | | 42 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | 167.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 257.00 | | 60 589.00 | 1 416 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 254.00 | | 13 191.00 | 1 271 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 835.00 | | 47 398.00 | 43 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 924.00 | 168 149.00 | | 182 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 575.00 | 33 318.00 | | 37 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 218.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 354.00 | 134 613.00 | | 144 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 955.00 | 70 643.00 | 349 312.00 | 919 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 228.00 | 128 995.00 | 86 233.00 | 215 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 404.00 | 416 092.00 | 349 312.00 | 1 265 404.00 |