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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 909.00 | 175 003.00 | 222 906.00 | 397 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 595.00 | 375 622.00 | 513 973.00 | 889 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 942.00 | 651 793.00 | 837 149.00 | 1 488 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
CF Disponibilités | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 593.00 | | 305 593.00 | 305 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 535.00 | 651 793.00 | 1 142 742.00 | 1 794 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 691.00 | 69 132.00 | | 70 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 562.00 | 51 558.00 | | -73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 19 129.00 | 142 691.00 | | 19 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 637.00 | 917 291.00 | | 844 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 164 441.00 | | 89 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 957.00 | 127 153.00 | | 189 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 557.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 613.00 | 1 234 973.00 | | 1 123 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 742.00 | 1 377 664.00 | | 1 142 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 437.00 | 407 483.00 | | 376 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 361.00 | | 4 619.00 | 1 484 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 97 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 488 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 526.00 | | 4 619.00 | 1 286 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 538.00 | 136 255.00 | | 515 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 371.00 | 136 255.00 | | 414 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 637.00 | 97 461.00 | 401 613.00 | 844 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
VP Divers | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 947.00 | 199 317.00 | 92 630.00 | 291 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 613.00 | 376 437.00 | 401 613.00 | 1 123 613.00 |