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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 776.00 | 203 758.00 | 174 018.00 | 377 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 069.00 | 465 439.00 | 422 630.00 | 888 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 651.00 | 770 364.00 | 721 286.00 | 1 491 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CF Disponibilités | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 051.00 | 770 364.00 | 1 056 687.00 | 1 827 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 871.00 | | | -2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 293.00 | -73 562.00 | | -76 293.00 |
DL TOTAL (I) | -57 164.00 | 19 129.00 | | -57 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 315.00 | 844 637.00 | | 813 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 89 019.00 | | 113 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 539.00 | 189 957.00 | | 186 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 850.00 | 1 123 613.00 | | 1 113 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 687.00 | 1 142 742.00 | | 1 056 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 852.00 | | | 398 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 942.00 | | 32 196.00 | 1 488 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 487.00 | 1 491 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 487.00 | 1 268 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 145.00 | | 7 828.00 | 1 290 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 630.00 | | 24 368.00 | 97 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 793.00 | 148 059.00 | 29 487.00 | 651 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 626.00 | 148 059.00 | 29 487.00 | 550 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 315.00 | 98 317.00 | 405 279.00 | 813 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 029.00 | 172 031.00 | 116 998.00 | 289 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 850.00 | 398 852.00 | 405 279.00 | 1 113 850.00 |