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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 106.00 | 131 892.00 | 263 214.00 | 395 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 780.00 | 282 479.00 | 605 301.00 | 887 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 361.00 | 515 538.00 | 968 823.00 | 1 484 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 119 757.00 | | 119 757.00 | 119 757.00 |
CF Disponibilités | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 751.00 | | 324 751.00 | 324 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 113.00 | 515 538.00 | 1 293 575.00 | 1 809 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 132.00 | 26 899.00 | | 69 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 558.00 | 42 233.00 | | 51 558.00 |
DL TOTAL (I) | 142 691.00 | 91 132.00 | | 142 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 291.00 | 919 955.00 | | 917 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 131 965.00 | | 113 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 043.00 | 165 600.00 | | 120 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 884.00 | 1 265 404.00 | | 1 150 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 575.00 | 1 356 536.00 | | 1 293 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 483.00 | 416 092.00 | | 407 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 340.00 | | 1 860 340.00 | 1 860 340.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 522.00 | | 1 860 522.00 | 1 860 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 537.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 537.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 096.00 | -3 537.00 | | 15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 421.00 | 1 793 553.00 | | 1 884 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 862.00 | 1 751 320.00 | | 1 832 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 558.00 | 42 233.00 | | 51 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 953.00 | 3 988.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 846.00 | | 7 515.00 | 1 476 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 446.00 | | 1 080.00 | 1 284 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 233.00 | | 6 435.00 | 91 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 073.00 | 164 465.00 | | 351 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 894.00 | 29 061.00 | | 70 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 967.00 | 135 404.00 | | 278 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 291.00 | 173 890.00 | 743 401.00 | 917 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VP Divers | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 043.00 | 120 043.00 | | 120 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 631.00 | 160 963.00 | 92 668.00 | 253 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 884.00 | 407 483.00 | 743 401.00 | 1 150 884.00 |