| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 973.00 | 287 192.00 | 122 781.00 | 409 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 177.00 | 646 989.00 | 242 188.00 | 889 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 986.00 | 1 035 349.00 | 490 638.00 | 1 525 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 193.00 | 1 035 349.00 | 769 846.00 | 1 805 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 112.00 | -79 164.00 | | -221 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 678.00 | -141 948.00 | | -139 678.00 |
DL TOTAL (I) | -338 791.00 | -199 112.00 | | -338 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 532.00 | 798 079.00 | | 798 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 819.00 | 116 191.00 | | 141 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 287.00 | 207 727.00 | | 168 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 637.00 | 1 121 997.00 | | 1 108 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 846.00 | 922 885.00 | | 769 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 177.00 | 323 918.00 | | 329 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 396.00 | | 22 590.00 | 1 503 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 227.00 | | 22 563.00 | 1 279 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 002.00 | | 27.00 | 123 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 985.00 | 132 363.00 | | 902 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 818.00 | 132 363.00 | | 801 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | 141 819.00 | | 141 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 029.00 | | 118 029.00 | 118 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 532.00 | 19 071.00 | 493 402.00 | 798 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -453.00 | | | -453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 332.00 | 182 303.00 | 118 029.00 | 300 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 637.00 | 329 177.00 | 493 402.00 | 1 108 637.00 |