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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 410.00 | 245 230.00 | 142 180.00 | 387 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 177.00 | 556 588.00 | 332 589.00 | 889 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 396.00 | 902 985.00 | 600 411.00 | 1 503 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 229 242.00 | | 229 242.00 | 229 242.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 870.00 | 902 985.00 | 922 885.00 | 1 825 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 164.00 | -2 871.00 | | -79 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 948.00 | -76 293.00 | | -141 948.00 |
DL TOTAL (I) | -199 112.00 | -57 164.00 | | -199 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 079.00 | 813 315.00 | | 798 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 191.00 | 113 996.00 | | 116 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 727.00 | 186 539.00 | | 207 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 997.00 | 1 113 850.00 | | 1 121 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 885.00 | 1 056 687.00 | | 922 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 918.00 | 398 852.00 | | 323 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 651.00 | | 11 746.00 | 1 491 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 485.00 | | 10 742.00 | 1 268 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 998.00 | | 1 004.00 | 121 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 364.00 | 132 621.00 | | 770 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 197.00 | 132 621.00 | | 669 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 727.00 | 207 727.00 | | 207 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 079.00 | | 798 079.00 | 798 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 059.00 | 263 057.00 | 118 002.00 | 381 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 997.00 | 323 918.00 | 798 079.00 | 1 121 997.00 |