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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 890.00 | 1 982.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 156.00 | 21 739.00 | 171 417.00 | 193 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 991.00 | 8 009.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 934.00 | 25 620.00 | 182 313.00 | 207 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 526.00 | | 226 526.00 | 226 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 459.00 | 25 620.00 | 408 839.00 | 434 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
DH Report à nouveau | -26 070.00 | | | -26 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DL TOTAL (I) | 208 334.00 | | | 208 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 839.00 | | | 408 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 697.00 | | 194 697.00 | 194 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 384.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 656.00 | | | 287 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 943.00 | | 101 991.00 | 105 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 951.00 | | 93 077.00 | 102 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | 8 912.00 | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 2.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 22 384.00 | | 3 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 20 590.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 794.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 746.00 | 19 392.00 | 44 354.00 | 63 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 505.00 | 156 151.00 | 44 354.00 | 200 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
ST Autres comptes | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YT Sous‐traitance | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 475.00 | | | 136 475.00 |