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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 1 464.00 | 1 408.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 376.00 | 63 103.00 | 148 272.00 | 211 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 7.00 | 1 033.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | 6 042.00 | 9 066.00 | 15 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 790.00 | 70 616.00 | 163 173.00 | 233 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 380 450.00 | | 380 450.00 | 380 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 608.00 | | 563 608.00 | 563 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 398.00 | 70 617.00 | 726 781.00 | 797 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 890.00 | 79 470.00 | | 90 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 565.00 | 140 035.00 | | 385 565.00 |
DH Report à nouveau | -11 171.00 | -26 070.00 | | -11 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 050.00 | 14 899.00 | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 485 334.00 | 208 334.00 | | 485 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 409.00 | 63 746.00 | | 44 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 78 536.00 | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | 54 883.00 | | 93 255.00 |
EA Autres dettes | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 446.00 | 200 505.00 | | 241 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 781.00 | 408 839.00 | | 726 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 745.00 | 156 151.00 | | 214 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 812.00 | 1 570.00 | 654 382.00 | 652 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 812.00 | 1 570.00 | 654 382.00 | 652 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 380.00 | 302 555.00 | | 990 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 329.00 | 287 656.00 | | 970 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 050.00 | 14 899.00 | | 20 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 934.00 | | 9 670.00 | 207 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 6 446.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 3 224.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 620.00 | 4 356.00 | 1 298.00 | 25 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 4 356.00 | 1 298.00 | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 409.00 | 17 707.00 | 26 702.00 | 44 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VW T.V.A. | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 446.00 | 214 744.00 | 26 702.00 | 241 446.00 |