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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 039.00 | 834.00 | 2 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 663.00 | 110 230.00 | 137 433.00 | 247 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 267.00 | 773.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 11 508.00 | 13 545.00 | 25 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 421.00 | 124 044.00 | 157 378.00 | 281 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
BZ Autres créances | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
CF Disponibilités | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 344.00 | | 664 344.00 | 664 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 766.00 | 124 044.00 | 821 722.00 | 945 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 890.00 | 90 890.00 | | 98 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 565.00 | 385 565.00 | | 385 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DG Autres réserves | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DH Report à nouveau | | -11 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 416.00 | 20 050.00 | | -67 416.00 |
DL TOTAL (I) | 448 735.00 | 485 334.00 | | 448 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 861.00 | 44 409.00 | | 27 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 103 783.00 | | 137 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | 93 255.00 | | 150 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 987.00 | 241 446.00 | | 372 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 722.00 | 726 781.00 | | 821 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 210.00 | 214 745.00 | | 364 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 790.00 | | 11 345.00 | 233 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | | 9 945.00 | 16 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 1 400.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 617.00 | 5 726.00 | | 70 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 5 726.00 | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 861.00 | 19 083.00 | 8 778.00 | 27 861.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 783.00 | 262 783.00 | | 262 783.00 |
VW T.V.A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 987.00 | 364 209.00 | 8 778.00 | 372 987.00 |