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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 724.00 | 1 111.00 | 3 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 223.00 | 160 706.00 | 91 517.00 | 252 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 527.00 | 513.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 21 240.00 | 31 853.00 | 53 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 261.00 | 185 197.00 | 188 064.00 | 373 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
BZ Autres créances | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 695.00 | | 283 695.00 | 283 695.00 |
CF Disponibilités | 652 370.00 | | 652 370.00 | 652 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 403.00 | | 1 268 403.00 | 1 268 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 664.00 | 185 197.00 | 1 456 467.00 | 1 641 664.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 010.00 | 98 890.00 | | 111 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 145.00 | 385 565.00 | | 474 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
DG Autres réserves | | 22 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 809.00 | | | -44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 384.00 | -67 416.00 | | -217 384.00 |
DL TOTAL (I) | 332 051.00 | 448 735.00 | | 332 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | 27 861.00 | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 975.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 137 560.00 | | 455 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 888.00 | 150 427.00 | | 189 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 736.00 | 56 164.00 | | 469 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 416.00 | 372 987.00 | | 1 124 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 467.00 | 821 722.00 | | 1 456 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 416.00 | 364 210.00 | | 1 124 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 421.00 | | 86 317.00 | 281 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 535.00 | | | 250 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | | 28 041.00 | 26 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 58 276.00 | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 043.00 | 9 992.00 | | 124 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 9 992.00 | | 11 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 736.00 | 469 736.00 | | 469 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 838.00 | 332 338.00 | 11 500.00 | 343 838.00 |
VW T.V.A. | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 416.00 | 1 124 416.00 | | 1 124 416.00 |