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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 176.00 | 660.00 | 3 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 223.00 | 209 793.00 | 42 429.00 | 252 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 787.00 | 253.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 052.00 | 34 024.00 | 35 027.00 | 69 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 772.00 | 247 780.00 | 174 991.00 | 422 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 313.00 | | 342 313.00 | 342 313.00 |
BZ Autres créances | 321 480.00 | | 321 480.00 | 321 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 695.00 | | 783 695.00 | 783 695.00 |
CF Disponibilités | 1 615 902.00 | | 1 615 902.00 | 1 615 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 298.00 | | 3 094 298.00 | 3 094 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 070.00 | 247 780.00 | 3 269 289.00 | 3 517 070.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 239.00 | 474 145.00 | | 220 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
DH Report à nouveau | -44 809.00 | -44 809.00 | | -44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 328.00 | -217 384.00 | | 551 328.00 |
DL TOTAL (I) | 846 856.00 | 332 051.00 | | 846 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 973.00 | 8 802.00 | | 86 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 844.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 705.00 | 455 146.00 | | 657 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 224.00 | 189 888.00 | | 279 224.00 |
EA Autres dettes | 949 259.00 | | | 949 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 451.00 | 469 736.00 | | 448 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 433.00 | 1 124 416.00 | | 2 422 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 289.00 | 1 456 467.00 | | 3 269 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 262.00 | 1 124 416.00 | | 2 355 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 261.00 | 49 511.00 | | 373 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 134.00 | 46 511.00 | | 54 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 070.00 | 3 000.00 | | 63 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 196.00 | 62 584.00 | | 185 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 429.00 | 49 540.00 | | 163 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 767.00 | 13 044.00 | | 21 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 705.00 | 657 705.00 | | 657 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 328.00 | 948 328.00 | | 948 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 451.00 | 448 451.00 | | 448 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 313.00 | 342 313.00 | | 342 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 69 092.00 | 69 092.00 | | 69 092.00 |
VC Groupe et associés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 973.00 | 19 802.00 | 67 171.00 | 86 973.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 152.00 | 709 152.00 | | 709 152.00 |
VW T.V.A. | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 504.00 | 2 354 333.00 | 67 171.00 | 2 421 504.00 |