| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 368.00 | 467.00 | 3 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 223.00 | 240 416.00 | 11 806.00 | 252 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 943.00 | 61 224.00 | 190 719.00 | 251 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 207.00 | 306 049.00 | 260 158.00 | 566 207.00 |
BT Marchandises | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 682.00 | | 355 682.00 | 355 682.00 |
BZ Autres créances | 709 234.00 | | 709 234.00 | 709 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 327.00 | | 1 805 327.00 | 1 805 327.00 |
CF Disponibilités | 1 638 993.00 | | 1 638 993.00 | 1 638 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661 522.00 | | 2 661 522.00 | 2 661 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 570.00 | | 7 204 570.00 | 7 204 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 169.00 | 306 049.00 | 7 477 120.00 | 7 783 169.00 |
CU Autres participations | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 190.00 | 111 010.00 | | 121 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 478.00 | 220 239.00 | | 3 175 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 101.00 | 9 089.00 | | 11 101.00 |
DH Report à nouveau | | -44 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 259.00 | 551 328.00 | | 1 402 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 028.00 | 846 856.00 | | 4 710 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 205.00 | 86 973.00 | | 167 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 822.00 | 822.00 | | 130 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 086.00 | 657 705.00 | | 891 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 912.00 | 279 224.00 | | 575 912.00 |
EA Autres dettes | 978 230.00 | 949 259.00 | | 978 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 143.00 | 448 451.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 398.00 | 2 422 433.00 | | 2 754 398.00 |
ED (V) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 120.00 | 3 269 289.00 | | 7 477 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 165.00 | 2 355 262.00 | | 2 607 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 772.00 | | 143 436.00 | 422 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | | 152 339.00 | 100 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 070.00 | | -8 903.00 | 66 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 780.00 | 58 269.00 | | 247 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 969.00 | 30 816.00 | | 212 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 27 453.00 | | 34 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 086.00 | 891 086.00 | | 891 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 709.00 | 240 709.00 | | 240 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 638.00 | 974 638.00 | | 974 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 682.00 | 355 682.00 | | 355 682.00 |
VB T. V. A. | 557 254.00 | 557 254.00 | | 557 254.00 |
VC Groupe et associés | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 205.00 | 19 972.00 | 147 233.00 | 167 205.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661 522.00 | 2 661 522.00 | | 2 661 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 937.00 | 3 727 937.00 | | 3 727 937.00 |
VW T.V.A. | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 806.00 | 2 603 573.00 | 147 233.00 | 2 750 806.00 |