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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 444.00 | 1 296.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 279.00 | 421.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 290.00 | 49 568.00 | 98 722.00 | 148 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 105.00 | 50 291.00 | 2 051 814.00 | 2 102 105.00 |
BT Marchandises | 219 847.00 | | 219 847.00 | 219 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BZ Autres créances | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CF Disponibilités | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 420.00 | | 568 420.00 | 568 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 525.00 | 50 291.00 | 2 620 234.00 | 2 670 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 755.00 | 42 504.00 | | 178 755.00 |
DL TOTAL (I) | 421 258.00 | 242 504.00 | | 421 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 773.00 | 1 785 259.00 | | 1 637 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 974.00 | 306 555.00 | | 304 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 185 828.00 | | 132 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 159.00 | 84 319.00 | | 123 159.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 216.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 976.00 | 2 362 176.00 | | 2 198 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 234.00 | 2 604 680.00 | | 2 620 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 486.00 | 724 403.00 | | 711 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 365.00 | | 1 740.00 | 2 100 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 000.00 | | 1 740.00 | 1 951 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 25 595.00 | | 24 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 25 151.00 | | 24 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 773.00 | 150 283.00 | 630 174.00 | 1 637 773.00 |
VI Groupe et associés | 303 606.00 | 303 606.00 | | 303 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 976.00 | 711 486.00 | 630 174.00 | 2 198 976.00 |