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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 5 082.00 | 5 151.00 | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 590.00 | 151 677.00 | 174 913.00 | 326 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 938.00 | 158 499.00 | 2 131 439.00 | 2 289 938.00 |
BT Marchandises | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BZ Autres créances | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 213 961.00 | | 213 961.00 | 213 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 599.00 | 158 499.00 | 2 735 100.00 | 2 893 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 697 318.00 | 574 606.00 | | 697 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 297.00 | 122 712.00 | | 111 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 615.00 | 917 318.00 | | 1 028 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 624.00 | 1 175 845.00 | | 1 140 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 632.00 | 297 943.00 | | 300 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 648.00 | 138 500.00 | | 146 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 48 460.00 | | 44 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 453.00 | | 4 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 485.00 | 1 662 569.00 | | 1 706 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 100.00 | 2 579 887.00 | | 2 735 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 547.00 | 646 763.00 | | 751 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 941.00 | | 177 150.00 | 2 118 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 2 289 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 336 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 740.00 | | | 1 952 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 826.00 | | 177 150.00 | 165 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 551.00 | 29 693.00 | 745.00 | 129 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 811.00 | 29 693.00 | 745.00 | 127 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 648.00 | 146 648.00 | | 146 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 618.00 | 185 680.00 | 771 103.00 | 1 140 618.00 |
VI Groupe et associés | 299 878.00 | 299 878.00 | | 299 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 485.00 | 751 547.00 | 771 103.00 | 1 706 485.00 |