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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BZ Autres créances | 2 287 505.00 | | 2 287 505.00 | 2 287 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 622.00 | | 2 548 622.00 | 2 548 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 837.00 | | 2 548 837.00 | 2 548 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 879 845.00 | 808 615.00 | | 879 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 963.00 | 71 229.00 | | 62 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 808.00 | 1 099 845.00 | | 1 162 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 413.00 | 1 069 002.00 | | 897 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 787.00 | 311 883.00 | | 354 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 202 349.00 | | 98 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 51 232.00 | | 33 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 1 950.00 | | 563.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 471.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 030.00 | 1 636 887.00 | | 1 386 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 837.00 | 2 736 732.00 | | 2 548 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 030.00 | 755 190.00 | | 1 386 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 765.00 | | | 2 297 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297 550.00 | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 740.00 | | | 1 952 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 650.00 | | | 344 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 428.00 | 27 468.00 | 201 896.00 | 174 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 688.00 | 27 468.00 | 200 156.00 | 172 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 413.00 | 897 413.00 | | 897 413.00 |
VI Groupe et associés | 354 746.00 | 354 746.00 | | 354 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 562.00 | 2 279 562.00 | | 2 279 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 345.00 | 2 329 345.00 | | 2 329 345.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 030.00 | 1 386 030.00 | | 1 386 030.00 |