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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 568.00 | 5 913.00 | 3 655.00 | 9 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 082.00 | 166 775.00 | 168 307.00 | 335 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 765.00 | 174 428.00 | 2 123 337.00 | 2 297 765.00 |
BT Marchandises | 261 795.00 | | 261 795.00 | 261 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BZ Autres créances | 115 359.00 | | 115 359.00 | 115 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 395.00 | | 613 395.00 | 613 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 160.00 | 174 428.00 | 2 736 732.00 | 2 911 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 808 615.00 | 697 318.00 | | 808 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 229.00 | 111 297.00 | | 71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 845.00 | 1 028 615.00 | | 1 099 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 002.00 | 1 140 624.00 | | 1 069 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 883.00 | 300 632.00 | | 311 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 349.00 | 146 648.00 | | 202 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 232.00 | 44 190.00 | | 51 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 68 382.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 4 640.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 887.00 | 1 706 485.00 | | 1 636 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 732.00 | 2 735 100.00 | | 2 736 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 190.00 | 751 547.00 | | 755 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 938.00 | | 9 692.00 | 2 289 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 2 297 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 344 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 740.00 | | | 1 952 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 823.00 | | 9 692.00 | 336 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 499.00 | 17 794.00 | 1 865.00 | 158 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | 17 794.00 | 1 865.00 | 156 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 002.00 | 187 305.00 | 777 860.00 | 1 069 002.00 |
VI Groupe et associés | 311 179.00 | 311 179.00 | | 311 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 887.00 | 755 190.00 | 777 860.00 | 1 636 887.00 |