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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 758.00 | 2 330.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 185.00 | 99 747.00 | 50 438.00 | 150 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 388.00 | 102 245.00 | 2 004 143.00 | 2 106 388.00 |
BT Marchandises | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BZ Autres créances | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CF Disponibilités | 172 514.00 | | 172 514.00 | 172 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 894.00 | | 613 894.00 | 613 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 282.00 | 102 245.00 | 2 618 037.00 | 2 720 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 993.00 | 201 258.00 | | 389 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 614.00 | 188 735.00 | | 184 614.00 |
DL TOTAL (I) | 794 606.00 | 609 993.00 | | 794 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 322.00 | 1 487 490.00 | | 1 333 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 989.00 | 302 444.00 | | 309 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 582.00 | 132 239.00 | | 127 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 661.00 | 63 484.00 | | 50 661.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 251.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 431.00 | 1 985 908.00 | | 1 823 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 037.00 | 2 595 901.00 | | 2 618 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 598.00 | 651 551.00 | | 647 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 000.00 | | 2 388.00 | 2 104 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 740.00 | | | 1 952 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 885.00 | | 2 388.00 | 150 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 696.00 | 25 549.00 | | 76 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | 25 549.00 | | 74 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 322.00 | 157 489.00 | 655 751.00 | 1 333 322.00 |
VI Groupe et associés | 309 041.00 | 309 041.00 | | 309 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 431.00 | 647 598.00 | 655 751.00 | 1 823 431.00 |