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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 2 854.00 | 7 379.00 | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 185.00 | 124 957.00 | 25 228.00 | 150 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 941.00 | 129 551.00 | 1 989 390.00 | 2 118 941.00 |
BT Marchandises | 234 489.00 | | 234 489.00 | 234 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
BZ Autres créances | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CF Disponibilités | 204 223.00 | | 204 223.00 | 204 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 497.00 | | 590 497.00 | 590 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 438.00 | 129 551.00 | 2 579 887.00 | 2 709 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 606.00 | 389 993.00 | | 574 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 712.00 | 184 614.00 | | 122 712.00 |
DL TOTAL (I) | 917 318.00 | 794 606.00 | | 917 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 845.00 | 1 333 322.00 | | 1 175 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 943.00 | 309 989.00 | | 297 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 127 582.00 | | 138 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 50 661.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 509.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 569.00 | 1 823 431.00 | | 1 662 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 887.00 | 2 618 037.00 | | 2 579 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 763.00 | 647 598.00 | | 646 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 388.00 | | 12 553.00 | 2 106 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 740.00 | | | 1 952 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 273.00 | | 12 553.00 | 153 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 245.00 | 27 306.00 | | 102 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | 27 306.00 | | 100 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 833.00 | 160 027.00 | 666 320.00 | 1 175 833.00 |
VI Groupe et associés | 297 106.00 | 297 106.00 | | 297 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 569.00 | 646 763.00 | 666 320.00 | 1 662 569.00 |