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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 10 273.00 | 4 965.00 | 5 308.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 537.00 | 11 911.00 | 11 626.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 922.00 | 16 876.00 | 1 436 046.00 | 1 452 922.00 |
BT Marchandises | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BZ Autres créances | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 149 657.00 | | 149 657.00 | 149 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 425.00 | | 270 425.00 | 270 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 348.00 | 16 876.00 | 1 706 471.00 | 1 723 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 938.00 | 120 973.00 | | 112 938.00 |
DL TOTAL (I) | 251 911.00 | 138 973.00 | | 251 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 274.00 | 1 372.00 | | 1 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 959.00 | 1 138 346.00 | | 1 056 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 462.00 | 458 992.00 | | 257 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 74 636.00 | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 411.00 | 80 661.00 | | 46 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 560.00 | 1 754 008.00 | | 1 454 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 471.00 | 1 892 981.00 | | 1 706 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 977.00 | | 1 453 977.00 | 1 453 977.00 |
FG Production vendue services | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 512.00 | | 1 487 512.00 | 1 487 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 450.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 450.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 1 391.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 1 391.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -941.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 45 990.00 | | 42 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 428.00 | 2 242 461.00 | | 1 489 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 489.00 | 2 121 488.00 | | 1 376 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 938.00 | 120 973.00 | | 112 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 768.00 | | 154.00 | 1 452 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | | 154.00 | 33 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 7 251.00 | | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 7 251.00 | | 9 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 959.00 | 83 170.00 | 351 315.00 | 1 056 959.00 |
VI Groupe et associés | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VP Divers | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 29 459.00 | 825.00 | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 560.00 | 480 771.00 | 351 315.00 | 1 454 560.00 |