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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 288.00 | | 1 418 288.00 | 1 418 288.00 |
AP Constructions | 118 524.00 | 16 566.00 | 101 958.00 | 118 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 1 731.00 | 8 614.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 384.00 | 16 730.00 | 72 654.00 | 89 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 876.00 | 35 027.00 | 1 602 850.00 | 1 637 876.00 |
BT Marchandises | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CF Disponibilités | 274 422.00 | | 274 422.00 | 274 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 796.00 | | 413 796.00 | 413 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 672.00 | 35 027.00 | 2 016 646.00 | 2 051 672.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 579 967.00 | 473 756.00 | | 579 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 706.00 | 106 211.00 | | 84 706.00 |
DL TOTAL (I) | 763 673.00 | 678 967.00 | | 763 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 449.00 | 1 187 390.00 | | 1 004 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 683.00 | 144 692.00 | | 121 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | 95 610.00 | | 67 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 488.00 | 50 850.00 | | 59 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 973.00 | 1 478 542.00 | | 1 252 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 646.00 | 2 157 509.00 | | 2 016 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 277.00 | | 1 599.00 | 1 636 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 288.00 | | | 1 418 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 654.00 | | 1 599.00 | 216 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 580.00 | 14 446.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 14 446.00 | | 20 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 449.00 | 115 165.00 | 547 058.00 | 1 004 449.00 |
VI Groupe et associés | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 628.00 | | | 182 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 299.00 | 41 474.00 | 825.00 | 42 299.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 973.00 | 363 689.00 | 547 058.00 | 1 252 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |